有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年10月31日-平成27年4月30日)
(1)【投資状況】
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
リサーチ・アクティブ・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,025,602,157 | 100.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △32,089,256 | △0.53 |
| 合計(純資産総額) | 5,993,512,901 | 100.00 | |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 76,963,185,590 | 97.96 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,596,817,870 | 2.03 |
| 合計(純資産総額) | 78,560,003,460 | 100.00 | |