有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年5月3日-平成28年10月31日)
(1)【投資状況】
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
リサーチ・アクティブ・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,508,791,737 | 100.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △2,169,364 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 4,506,622,373 | 100.00 | |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 60,535,214,380 | 97.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,705,089,829 | 2.73 |
| 合計(純資産総額) | 62,240,304,209 | 100.00 | |
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