有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年11月1日-平成29年5月1日)
(1)【投資状況】
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
リサーチ・アクティブ・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,243,239,748 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,515,711 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 4,251,755,459 | 100.00 | |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 54,945,660,430 | 98.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,032,346,541 | 1.84 |
| 合計(純資産総額) | 55,978,006,971 | 100.00 | |