有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年5月2日-平成29年10月30日)
(1)【投資状況】
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
リサーチ・アクティブ・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,674,498,289 | 99.90 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,379,523 | 0.09 |
| 合計(純資産総額) | 4,678,877,812 | 100.00 | |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 62,670,556,510 | 98.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,204,262,374 | 1.88 |
| 合計(純資産総額) | 63,874,818,884 | 100.00 | |