有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)
(1)【投資状況】
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
リサーチ・アクティブ・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,041,405,016 | 99.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,665,330 | 0.11 |
| 合計(純資産総額) | 4,046,070,346 | 100.00 | |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 90,177,902,470 | 97.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,309,621,179 | 2.49 |
| 合計(純資産総額) | 92,487,523,649 | 100.00 | |