有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年10月31日-平成28年5月2日)
(1)【投資状況】
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
リサーチ・アクティブ・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,572,252,894 | 100.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △4,183,335 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | 4,568,069,559 | 100.00 | |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 67,514,151,040 | 97.34 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,841,658,065 | 2.65 |
| 合計(純資産総額) | 69,355,809,105 | 100.00 | |