有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年5月1日-平成26年10月30日)
(1)【投資状況】
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
リサーチ・アクティブ・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,071,959,732 | 99.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,126,852 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 6,078,086,584 | 100.00 | |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 61,587,872,850 | 97.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,327,693,806 | 2.11 |
| 合計(純資産総額) | 62,915,566,656 | 100.00 | |