有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年5月1日-平成27年10月30日)
(1)【投資状況】
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
リサーチ・アクティブ・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,264,900,414 | 100.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △3,486,554 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 5,261,413,860 | 100.00 | |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 68,024,751,870 | 98.17 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,263,156,429 | 1.82 |
| 合計(純資産総額) | 69,287,908,299 | 100.00 | |