有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年10月31日-令和2年4月30日)
(1)【投資状況】
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
リサーチ・アクティブ・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,362,235,412 | 99.90 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,286,283 | 0.09 |
| 合計(純資産総額) | 3,365,521,695 | 100.00 | |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 65,871,832,940 | 96.60 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,316,540,014 | 3.39 |
| 合計(純資産総額) | 68,188,372,954 | 100.00 | |