有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)

【提出】: 2014/11/21 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	36,453,846,963	1.2826	46,755,704,115	1.3350	48,665,885,695	99.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,269,000	596.00	2,544,324,000	620.20	2,647,633,800	3.40
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	397,000	5,909.00	2,345,873,000	6,463.00	2,565,811,000	3.29
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	464,000	4,560.86	2,116,239,876	4,471.00	2,074,544,000	2.66
4	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	226,000	7,876.12	1,780,005,032	7,689.00	1,737,714,000	2.23
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	224,000	5,748.00	1,287,552,000	6,821.00	1,527,904,000	1.96
6	日本	株式	三菱重工業	機械	2,044,000	630.77	1,289,296,575	705.60	1,442,246,400	1.85
7	日本	株式	三井物産	卸売業	809,000	1,453.57	1,175,945,421	1,729.50	1,399,165,500	1.79
8	日本	株式	三井造船	輸送用機器	5,592,000	216.64	1,211,450,880	247.00	1,381,224,000	1.77
9	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	380,000	3,694.00	1,403,720,000	3,622.00	1,376,360,000	1.76
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,471,000	803.00	1,181,213,000	837.50	1,231,962,500	1.58
11	日本	株式	三井不動産	不動産業	359,000	3,021.00	1,084,539,000	3,359.50	1,206,060,500	1.55
12	日本	株式	エーザイ	医薬品	257,000	4,009.97	1,030,562,290	4,435.00	1,139,795,000	1.46
13	日本	株式	富士通	電気機器	1,642,000	719.10	1,180,767,674	675.00	1,108,350,000	1.42
14	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	606,500	1,661.00	1,007,396,500	1,774.00	1,075,931,000	1.38
15	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	316,000	3,034.13	958,786,704	3,370.00	1,064,920,000	1.36
16	日本	株式	清水建設	建設業	1,226,000	603.33	739,682,580	865.00	1,060,490,000	1.36
17	日本	株式	東芝	電気機器	2,070,000	456.68	945,345,557	508.20	1,051,974,000	1.35
18	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	665,000	1,223.87	813,874,539	1,550.00	1,030,750,000	1.32
19	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	150,700	4,759.91	717,319,574	6,790.00	1,023,253,000	1.31
20	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	275,000	2,782.10	765,079,348	3,626.00	997,150,000	1.28
21	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	2,184,000	428.44	935,712,960	456.50	996,996,000	1.28
22	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	201,500	4,783.79	963,933,685	4,909.50	989,264,250	1.27
23	日本	株式	第一生命保険	保険業	598,500	1,482.10	887,042,391	1,628.00	974,358,000	1.25
24	日本	株式	オムロン	電気機器	191,300	4,079.97	780,498,293	4,980.00	952,674,000	1.22
25	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	333,900	2,363.16	789,059,124	2,815.00	939,928,500	1.20
26	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	236,600	3,620.70	856,659,449	3,955.00	935,753,000	1.20
27	日本	株式	パナソニック	電気機器	708,500	1,131.05	801,353,279	1,304.50	924,238,250	1.18
28	日本	株式	ダイセル	化学	774,000	865.26	669,718,585	1,191.00	921,834,000	1.18
29	日本	株式	マキタ	機械	148,500	5,703.18	846,922,524	6,200.00	920,700,000	1.18
30	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	61,400	12,893.99	791,690,986	14,815.00	909,641,000	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.68
		食料品	0.40
		化学	4.66
		医薬品	2.94
		ゴム製品	1.76
		ガラス・土石製品	0.93
		鉄鋼	1.54
		非鉄金属	3.71
		機械	9.64
		電気機器	13.34
		輸送用機器	15.13
		精密機器	1.93
		その他製品	2.63
		電気・ガス業	1.58
		陸運業	2.83
		海運業	0.58
		空運業	0.64
		情報・通信業	5.53
		卸売業	2.78
		小売業	4.45
		銀行業	8.17
		保険業	2.63
		その他金融業	1.54
		不動産業	1.55
		サービス業	2.81
合計			97.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)

開示資料

決算