有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)

【提出】: 2015/11/19 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	28,785,602,529	1.4926	42,967,242,534	1.4055	40,458,164,354	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	571,300	8,068.10	4,609,307,053	6,971.00	3,982,532,300	5.76
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,823,300	796.74	3,046,213,927	716.40	2,739,012,120	3.96
3	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	541,600	2,661.14	1,441,273,424	2,947.50	1,596,366,000	2.31
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	381,800	4,488.73	1,713,797,114	4,178.00	1,595,160,400	2.31
5	日本	株式	日本航空	空運業	361,100	3,958.22	1,429,315,853	4,215.00	1,522,036,500	2.20
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	989,300	1,757.80	1,738,997,879	1,532.00	1,515,607,600	2.19
7	日本	株式	SMC	機械	57,600	35,335.55	2,035,327,708	26,055.00	1,500,768,000	2.17
8	日本	株式	丸紅	卸売業	2,456,800	710.48	1,745,512,785	583.80	1,434,279,840	2.07
9	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	659,500	2,287.92	1,508,885,481	2,165.00	1,427,817,500	2.06
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	371,400	4,535.80	1,684,599,715	3,695.00	1,372,323,000	1.98
11	日本	株式	HOYA	精密機器	347,000	4,742.71	1,645,722,176	3,903.00	1,354,341,000	1.96
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	303,400	5,115.70	1,552,103,380	4,442.00	1,347,702,800	1.95
13	日本	株式	横浜銀行	銀行業	1,826,000	767.56	1,401,571,213	724.10	1,322,206,600	1.91
14	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	668,800	2,216.86	1,482,635,968	1,926.00	1,288,108,800	1.86
15	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	345,900	3,945.84	1,364,867,302	3,645.00	1,260,805,500	1.82
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	80,200	18,705.51	1,500,181,902	15,370.00	1,232,674,000	1.78
17	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	791,900	1,568.42	1,242,034,679	1,350.00	1,069,065,000	1.54
18	日本	株式	マブチモーター	電気機器	199,400	6,424.64	1,281,075,004	5,170.00	1,030,898,000	1.49
19	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	840,900	1,665.46	1,400,485,314	1,195.00	1,004,875,500	1.45
20	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	51,800	22,263.85	1,153,267,430	19,225.00	995,855,000	1.44
21	日本	株式	楽天	サービス業	650,800	1,587.04	1,032,848,003	1,524.00	991,819,200	1.43
22	日本	株式	三井化学	化学	2,596,000	457.31	1,187,196,182	381.00	989,076,000	1.43
23	日本	株式	ディスコ	機械	117,300	9,850.51	1,155,465,474	8,360.00	980,628,000	1.42
24	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	269,200	3,872.82	1,042,565,468	3,580.00	963,736,000	1.39
25	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	1,660,000	651.94	1,082,230,789	577.80	959,148,000	1.38
26	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	1,092,000	933.39	1,019,268,746	875.00	955,500,000	1.38
27	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	1,028,000	1,140.69	1,172,629,320	903.00	928,284,000	1.34
28	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	314,200	3,030.00	952,027,296	2,906.00	913,065,200	1.32
29	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	751,000	1,235.01	927,497,518	1,202.00	902,702,000	1.30
30	日本	株式	ダイフク	機械	539,600	1,887.59	1,018,547,746	1,635.00	882,246,000	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.86
		食料品	4.00
		化学	2.88
		医薬品	2.67
		鉄鋼	0.66
		非鉄金属	1.34
		金属製品	1.16
		機械	7.82
		電気機器	10.12
		輸送用機器	9.95
		精密機器	3.46
		その他製品	0.99
		電気・ガス業	4.21
		陸運業	2.82
		空運業	2.20
		倉庫・運輸関連業	1.17
		情報・通信業	7.08
		卸売業	5.01
		小売業	5.78
		銀行業	6.87
		保険業	1.95
		その他金融業	4.49
		不動産業	1.45
		サービス業	4.91
合計			96.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)

開示資料

決算