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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

【提出】: 2017/11/21 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	20,754,972,222	1.6944	35,167,224,933	1.7836	37,018,568,455	99.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	スズキ	輸送用機器	504,500	4,453.75	2,246,916,875	5,902.00	2,977,559,000	4.77
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	462,200	4,832.18	2,233,437,189	4,402.00	2,034,604,400	3.26
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	382,500	4,788.92	1,831,761,900	5,157.00	1,972,552,500	3.16
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,581,900	739.28	1,908,769,192	730.70	1,886,594,330	3.02
5	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	407,800	4,026.00	1,641,802,800	4,556.00	1,857,936,800	2.98
6	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,177,500	1,329.00	1,564,897,500	1,500.00	1,766,250,000	2.83
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	145,000	10,590.00	1,535,550,000	11,395.00	1,652,275,000	2.65
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	396,500	3,108.44	1,232,496,460	3,885.00	1,540,402,500	2.47
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	88,400	16,138.01	1,426,600,507	17,280.00	1,527,552,000	2.45
10	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	362,300	4,183.50	1,515,683,840	4,205.00	1,523,471,500	2.44
11	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	233,600	5,838.21	1,363,807,302	6,470.00	1,511,392,000	2.42
12	日本	株式	SMC	機械	36,100	32,647.40	1,178,571,445	39,690.00	1,432,809,000	2.29
13	日本	株式	東レ	繊維製品	1,260,200	993.73	1,252,298,546	1,091.50	1,375,508,300	2.20
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	693,300	1,625.50	1,126,959,150	1,843.00	1,277,751,900	2.04
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,584,000	616.90	977,169,600	792.90	1,255,953,600	2.01
16	日本	株式	信越化学工業	化学	123,700	9,601.77	1,187,739,806	10,060.00	1,244,422,000	1.99
17	日本	株式	富士通	電気機器	1,408,000	708.19	997,131,520	835.90	1,176,947,200	1.88
18	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	709,100	1,490.00	1,056,559,000	1,491.00	1,057,268,100	1.69
19	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	499,500	2,418.00	1,207,791,000	2,108.00	1,052,946,000	1.68
20	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	854,200	1,205.98	1,030,149,015	1,195.00	1,020,769,000	1.63
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	904,000	1,096.22	990,982,880	1,114.50	1,007,508,000	1.61
22	日本	株式	日立化成	化学	319,700	3,024.48	966,928,791	3,085.00	986,274,500	1.58
23	日本	株式	住友不動産	不動産業	289,000	2,960.45	855,571,531	3,405.00	984,045,000	1.57
24	日本	株式	マブチモーター	電気機器	172,800	6,115.22	1,056,710,356	5,630.00	972,864,000	1.56
25	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	490,900	1,978.95	971,466,555	1,976.00	970,018,400	1.55
26	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	478,100	1,903.54	910,083,700	2,019.00	965,283,900	1.54
27	日本	株式	日立物流	陸運業	368,800	2,318.69	855,132,872	2,604.00	960,355,200	1.54
28	日本	株式	大陽日酸	化学	720,100	1,333.12	959,982,149	1,332.00	959,173,200	1.53
29	日本	株式	オーエスジー	機械	355,800	2,329.05	828,675,990	2,560.00	910,848,000	1.46
30	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	213,600	3,189.18	681,208,848	4,220.00	901,392,000	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.46
		食料品	2.98
		繊維製品	2.20
		化学	9.53
		石油・石炭製品	1.13
		ガラス・土石製品	3.90
		非鉄金属	0.71
		金属製品	1.92
		機械	8.33
		電気機器	9.10
		輸送用機器	11.79
		精密機器	0.81
		電気・ガス業	2.40
		陸運業	1.54
		情報・通信業	7.48
		卸売業	2.92
		小売業	4.60
		銀行業	3.02
		保険業	5.64
		その他金融業	2.54
		不動産業	2.10
		サービス業	6.45
合計			97.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

開示資料

決算