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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)

【提出】: 2021/11/18 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	11,189,841,110	2.4078	26,943,378,933	2.6208	29,326,335,581	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	643,600	5,357.00	3,447,765,200	6,021.00	3,875,115,600	5.49
2	日本	株式	スズキ	輸送用機器	732,500	4,775.90	3,498,353,753	4,995.00	3,658,837,500	5.18
3	日本	株式	信越化学工業	化学	142,100	18,069.63	2,567,694,492	18,900.00	2,685,690,000	3.80
4	日本	株式	ネクステージ	小売業	1,143,400	1,695.00	1,938,063,000	2,203.00	2,518,910,200	3.57
5	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	261,300	6,173.00	1,613,004,900	9,639.00	2,518,670,700	3.57
6	日本	株式	SMC	機械	34,200	64,470.00	2,204,874,000	70,080.00	2,396,736,000	3.39
7	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	97,300	19,763.95	1,923,032,474	22,110.00	2,151,303,000	3.05
8	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,510,100	1,200.51	1,812,894,946	1,396.00	2,108,099,600	2.98
9	日本	株式	新光電気工業	電気機器	543,600	3,053.12	1,659,676,076	3,740.00	2,033,064,000	2.88
10	日本	株式	オープンハウス	不動産業	305,800	4,205.00	1,285,889,000	6,620.00	2,024,396,000	2.87
11	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	314,200	4,969.36	1,561,372,912	6,200.00	1,948,040,000	2.76
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	275,800	5,359.83	1,478,241,114	6,640.00	1,831,312,000	2.59
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	754,500	1,802.00	1,359,609,000	2,110.00	1,591,995,000	2.25
14	日本	株式	クボタ	機械	652,100	2,472.50	1,612,317,250	2,389.00	1,557,866,900	2.20
15	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	553,200	2,056.00	1,137,379,200	2,815.00	1,557,258,000	2.20
16	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	148,100	9,228.93	1,366,805,658	9,200.00	1,362,520,000	1.93
17	日本	株式	TDK	電気機器	329,400	5,130.00	1,689,823,098	4,045.00	1,332,423,000	1.88
18	日本	株式	住友ベークライト	化学	255,400	4,255.00	1,086,727,000	5,190.00	1,325,526,000	1.87
19	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	424,700	2,815.21	1,195,621,279	2,864.00	1,216,340,800	1.72
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	48,500	21,405.00	1,038,142,500	24,460.00	1,186,310,000	1.68
21	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	472,100	2,095.36	989,219,807	2,473.00	1,167,503,300	1.65
22	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	185,900	5,419.03	1,007,397,677	6,160.00	1,145,144,000	1.62
23	日本	株式	エアトリ	サービス業	255,500	2,133.00	544,981,500	4,400.00	1,124,200,000	1.59
24	日本	株式	セリア	小売業	274,700	3,490.00	958,703,000	3,910.00	1,074,077,000	1.52
25	日本	株式	マキタ	機械	171,100	6,846.21	1,171,388,165	6,150.00	1,052,265,000	1.49
26	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	712,200	1,171.64	834,442,008	1,473.00	1,049,070,600	1.48
27	日本	株式	日本新薬	医薬品	110,600	7,438.91	822,743,446	9,300.00	1,028,580,000	1.45
28	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	79,500	11,320.66	899,992,470	12,455.00	990,172,500	1.40
29	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	296,000	2,491.13	737,374,480	3,180.00	941,280,000	1.33
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	127,000	6,666.51	846,646,770	7,345.00	932,815,000	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.90
		食料品	0.84
		繊維製品	0.68
		パルプ・紙	1.32
		化学	13.98
		医薬品	1.45
		ガラス・土石製品	0.80
		鉄鋼	0.98
		非鉄金属	0.85
		機械	10.59
		電気機器	16.72
		輸送用機器	9.93
		その他製品	0.90
		電気・ガス業	1.67
		陸運業	2.44
		情報・通信業	4.06
		卸売業	1.33
		小売業	9.46
		銀行業	1.30
		保険業	7.15
		その他金融業	2.25
		不動産業	2.87
		サービス業	5.11
合計			97.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)

開示資料

決算