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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)

【提出】: 2016/11/22 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	26,483,822,041	1.3263	35,125,493,173	1.3424	35,551,882,707	99.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	スズキ	輸送用機器	733,900	2,832.68	2,078,903,852	3,360.00	2,465,904,000	4.07
2	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,866,700	1,154.51	2,155,136,419	1,179.50	2,201,772,650	3.63
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	565,200	3,770.09	2,130,854,868	3,834.00	2,166,976,800	3.57
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	464,200	4,787.80	2,222,501,072	4,614.00	2,141,818,800	3.53
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,521,600	494.71	1,742,170,736	505.10	1,778,760,160	2.93
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	267,200	5,586.20	1,492,632,640	6,522.00	1,742,678,400	2.87
7	日本	株式	東レ	繊維製品	1,596,000	925.63	1,477,318,815	979.00	1,562,484,000	2.58
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	165,000	7,797.66	1,286,615,375	9,351.00	1,542,915,000	2.54
9	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	730,200	2,039.24	1,489,053,353	2,079.00	1,518,085,800	2.50
10	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	314,900	5,376.35	1,693,012,615	4,775.00	1,503,647,500	2.48
11	日本	株式	日本航空	空運業	492,200	3,841.53	1,890,803,518	2,959.00	1,456,419,800	2.40
12	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,484,800	978.86	1,453,411,328	965.00	1,432,832,000	2.36
13	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	388,600	3,451.87	1,341,398,518	3,666.00	1,424,607,600	2.35
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	328,900	4,050.11	1,332,081,978	4,110.00	1,351,779,000	2.23
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	391,800	3,442.69	1,348,845,942	3,380.00	1,324,284,000	2.18
16	日本	株式	小糸製作所	電気機器	269,600	5,007.98	1,350,151,408	4,880.00	1,315,648,000	2.17
17	日本	株式	信越化学工業	化学	187,600	7,393.38	1,386,999,142	7,002.00	1,313,575,200	2.16
18	日本	株式	花王	化学	229,400	5,852.55	1,342,575,587	5,691.00	1,305,515,400	2.15
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	446,200	3,020.71	1,347,842,683	2,755.50	1,229,504,100	2.03
20	日本	株式	日本触媒	化学	189,500	5,869.08	1,112,190,660	6,270.00	1,188,165,000	1.96
21	日本	株式	SMC	機械	40,800	26,392.98	1,076,833,584	28,890.00	1,178,712,000	1.94
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	919,700	1,333.86	1,226,754,806	1,262.00	1,160,661,400	1.91
23	日本	株式	オーエスジー	機械	537,000	1,952.95	1,048,734,150	2,003.00	1,075,611,000	1.77
24	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	654,300	1,628.77	1,065,704,211	1,573.50	1,029,541,050	1.70
25	日本	株式	ディップ	サービス業	327,000	3,071.26	1,004,302,490	3,120.00	1,020,240,000	1.68
26	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	2,471,200	454.90	1,124,167,253	407.10	1,006,025,520	1.66
27	日本	株式	ニチレイ	食料品	428,500	1,826.22	782,535,789	2,264.00	970,124,000	1.60
28	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	453,800	2,134.26	968,527,188	2,130.00	966,594,000	1.59
29	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	153,600	5,897.00	905,779,200	5,779.00	887,654,400	1.46
30	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	861,500	721.00	621,141,500	971.00	836,516,500	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.50
		食料品	4.92
		繊維製品	2.58
		化学	8.94
		医薬品	1.70
		石油・石炭製品	1.66
		ガラス・土石製品	3.30
		非鉄金属	1.38
		金属製品	1.38
		機械	7.37
		電気機器	6.51
		輸送用機器	9.17
		精密機器	1.12
		その他製品	0.59
		電気・ガス業	0.70
		陸運業	0.94
		空運業	2.40
		情報・通信業	12.30
		卸売業	4.04
		小売業	4.24
		銀行業	5.69
		保険業	4.66
		その他金融業	1.59
		不動産業	1.48
		サービス業	3.91
合計			98.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)

開示資料

決算