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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)

【提出】: 2020/11/12 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	13,609,657,567	2.0235	27,539,142,087	2.0381	27,737,843,087	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	849,300	5,746.07	4,880,143,401	4,600.00	3,906,780,000	4.65
2	日本	株式	ソニー	電気機器	348,700	6,905.53	2,407,958,311	8,032.00	2,800,758,400	3.33
3	日本	株式	セリア	小売業	567,600	3,571.48	2,027,172,934	4,475.00	2,540,010,000	3.02
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	119,400	18,652.16	2,227,068,078	19,300.00	2,304,420,000	2.74
5	日本	株式	任天堂	その他製品	36,000	47,743.72	1,718,773,999	59,660.00	2,147,760,000	2.55
6	日本	株式	大陽日酸	化学	1,305,300	1,556.06	2,031,135,553	1,615.00	2,108,059,500	2.50
7	日本	株式	光通信	情報・通信業	80,400	20,591.12	1,655,526,293	24,980.00	2,008,392,000	2.39
8	日本	株式	オープンハウス	不動産業	528,200	3,492.09	1,844,522,418	3,800.00	2,007,160,000	2.38
9	日本	株式	信越化学工業	化学	144,200	12,752.66	1,838,933,572	13,685.00	1,973,377,000	2.34
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	654,700	3,294.66	2,157,014,458	2,917.50	1,910,087,250	2.27
11	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	2,081,800	874.55	1,820,658,844	917.40	1,909,843,320	2.27
12	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	1,018,900	1,789.71	1,823,543,406	1,830.00	1,864,587,000	2.21
13	日本	株式	SMC	機械	31,800	44,804.18	1,424,772,924	58,460.00	1,859,028,000	2.21
14	日本	株式	テルモ	精密機器	440,200	4,078.91	1,795,538,143	4,180.00	1,840,036,000	2.19
15	日本	株式	ネクステージ	小売業	1,400,400	776.86	1,087,921,252	1,144.00	1,602,057,600	1.90
16	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	291,900	4,798.47	1,400,673,393	5,380.00	1,570,422,000	1.86
17	日本	株式	日本電気	電気機器	255,700	4,617.33	1,180,651,281	6,140.00	1,569,998,000	1.86
18	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	319,300	3,346.34	1,068,488,557	4,910.00	1,567,763,000	1.86
19	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	228,900	6,384.92	1,461,509,078	6,640.00	1,519,896,000	1.80
20	日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	573,800	1,649.96	946,747,048	2,648.00	1,519,422,400	1.80
21	日本	株式	第一三共	医薬品	468,000	2,273.19	1,063,852,920	3,229.00	1,511,172,000	1.79
22	日本	株式	クボタ	機械	752,100	1,922.18	1,445,674,739	1,877.50	1,412,067,750	1.68
23	日本	株式	アンリツ	電気機器	583,300	2,382.34	1,389,621,473	2,393.00	1,395,836,900	1.66
24	日本	株式	オリンパス	精密機器	638,400	1,853.87	1,183,510,608	2,182.00	1,392,988,800	1.65
25	日本	株式	三菱地所	不動産業	863,700	1,821.96	1,573,626,852	1,587.00	1,370,691,900	1.63
26	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	449,900	2,664.09	1,198,575,283	2,935.00	1,320,456,500	1.57
27	日本	株式	新光電気工業	電気機器	709,900	1,316.21	934,377,479	1,835.00	1,302,666,500	1.55
28	日本	株式	アスクル	小売業	300,900	2,982.46	897,422,214	4,285.00	1,289,356,500	1.53
29	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	458,600	2,516.70	1,154,158,620	2,674.00	1,226,296,400	1.45
30	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	418,700	2,768.45	1,159,150,712	2,921.00	1,223,022,700	1.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.57
		鉱業	1.35
		建設業	1.45
		パルプ・紙	1.11
		化学	7.91
		医薬品	2.94
		ガラス・土石製品	3.67
		鉄鋼	1.35
		非鉄金属	0.93
		機械	8.41
		電気機器	11.83
		輸送用機器	5.52
		精密機器	3.84
		その他製品	2.55
		電気・ガス業	0.76
		陸運業	1.50
		情報・通信業	7.33
		卸売業	3.69
		小売業	10.38
		銀行業	2.27
		保険業	4.65
		その他金融業	1.10
		不動産業	6.18
		サービス業	5.85
合計			97.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)

開示資料

決算