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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)

【提出】: 2019/11/19 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	15,890,118,299	1.7658	28,058,770,893	1.9128	30,394,618,282	99.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	630,500	5,427.70	3,422,165,364	5,779.00	3,643,659,500	4.82
2	日本	株式	信越化学工業	化学	272,400	9,502.51	2,588,484,798	11,560.00	3,148,944,000	4.17
3	日本	株式	ZOZO	小売業	886,300	2,110.88	1,870,880,555	2,492.00	2,208,659,600	2.92
4	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	1,001,100	2,308.56	2,311,099,855	2,058.00	2,060,263,800	2.73
5	日本	株式	アマダホールディングス	機械	1,644,800	1,157.27	1,903,491,160	1,164.00	1,914,547,200	2.53
6	日本	株式	三井化学	化学	779,000	2,490.30	1,939,947,907	2,416.00	1,882,064,000	2.49
7	日本	株式	資生堂	化学	215,100	7,693.48	1,654,867,548	8,629.00	1,856,097,900	2.46
8	日本	株式	パーク24	不動産業	739,500	2,337.77	1,728,780,915	2,508.00	1,854,666,000	2.45
9	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	382,800	3,169.54	1,213,303,247	4,775.00	1,827,870,000	2.42
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	813,600	1,992.55	1,621,138,680	2,231.00	1,815,141,600	2.40
11	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	110,600	14,810.90	1,638,086,093	15,810.00	1,748,586,000	2.31
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	558,900	2,476.87	1,384,322,643	2,753.00	1,538,651,700	2.03
13	日本	株式	SMC	機械	30,800	39,424.59	1,214,277,372	46,100.00	1,419,880,000	1.88
14	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	329,000	3,992.55	1,313,548,950	4,305.00	1,416,345,000	1.87
15	日本	株式	小糸製作所	電気機器	262,600	5,066.58	1,330,485,224	5,280.00	1,386,528,000	1.83
16	日本	株式	UTグループ	サービス業	593,900	2,373.55	1,409,656,487	2,309.00	1,371,315,100	1.81
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	842,100	1,644.24	1,384,619,069	1,611.00	1,356,623,100	1.79
18	日本	株式	花王	化学	168,000	8,047.21	1,351,931,753	7,984.00	1,341,312,000	1.77
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	352,000	3,722.47	1,310,309,446	3,690.00	1,298,880,000	1.72
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	249,200	5,228.99	1,303,064,308	5,185.00	1,292,102,000	1.71
21	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,085,000	1,513.65	1,642,313,408	1,190.50	1,291,692,500	1.71
22	日本	株式	新光電気工業	電気機器	1,401,800	898.09	1,258,953,831	920.00	1,289,656,000	1.70
23	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	1,758,500	647.54	1,138,711,143	689.00	1,211,606,500	1.60
24	日本	株式	任天堂	その他製品	29,200	39,164.70	1,143,609,240	40,020.00	1,168,584,000	1.54
25	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	1,176,200	1,042.73	1,226,459,026	991.10	1,165,731,820	1.54
26	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	160,600	6,751.56	1,084,300,536	7,216.00	1,158,889,600	1.53
27	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	826,200	1,337.58	1,105,108,596	1,394.00	1,151,722,800	1.52
28	日本	株式	オーエスジー	機械	512,800	2,203.40	1,129,906,827	2,234.00	1,145,595,200	1.51
29	日本	株式	日本電気	電気機器	247,100	4,139.83	1,022,954,445	4,560.00	1,126,776,000	1.49
30	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	379,900	2,901.06	1,102,114,643	2,891.00	1,098,290,900	1.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.44
		鉱業	1.54
		建設業	3.22
		食料品	2.60
		化学	14.00
		医薬品	2.82
		ガラス・土石製品	5.10
		機械	7.01
		電気機器	11.78
		輸送用機器	6.61
		その他製品	1.54
		電気・ガス業	0.63
		陸運業	1.29
		情報・通信業	6.98
		卸売業	5.65
		小売業	7.06
		保険業	4.82
		その他金融業	3.68
		不動産業	6.55
		サービス業	2.95
合計			97.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)

開示資料

決算