有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/11/24 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	10,748,232,217	2.4146	25,953,665,007	2.3164	24,897,205,107	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	555,000	5,809.39	3,224,216,173	6,114.00	3,393,270,000	5.40
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,296,000	2,191.33	2,839,968,000	2,565.00	3,324,240,000	5.29
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	686,000	3,815.47	2,617,414,823	3,906.00	2,679,516,000	4.26
4	日本	株式	ローム	電気機器	234,000	10,052.06	2,352,183,769	9,460.00	2,213,640,000	3.52
5	日本	株式	第一三共	医薬品	531,000	2,970.62	1,577,402,522	4,042.00	2,146,302,000	3.41
6	日本	株式	新光電気工業	電気機器	597,000	4,759.64	2,841,505,080	3,115.00	1,859,655,000	2.96
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,640,000	789.47	2,084,205,542	651.50	1,719,960,000	2.73
8	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,030,000	1,592.13	1,639,895,346	1,597.00	1,644,910,000	2.61
9	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	666,000	2,263.24	1,507,323,312	2,293.00	1,527,138,000	2.43
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	369,000	4,092.89	1,510,279,496	4,024.00	1,484,856,000	2.36
11	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	150,000	11,810.00	1,771,500,000	9,286.00	1,392,900,000	2.21
12	日本	株式	スズキ	輸送用機器	295,000	4,573.00	1,349,035,000	4,481.00	1,321,895,000	2.10
13	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	559,000	2,387.57	1,334,651,912	2,292.00	1,281,228,000	2.04
14	日本	株式	三井物産	卸売業	410,000	3,321.90	1,361,982,713	3,089.00	1,266,490,000	2.01
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	623,700	2,283.00	1,423,907,100	2,028.50	1,265,175,450	2.01
16	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	567,000	1,923.20	1,090,454,772	2,216.00	1,256,472,000	2.00
17	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	550,000	2,400.45	1,320,251,671	2,258.00	1,241,900,000	1.97
18	日本	株式	豊田通商	卸売業	273,000	4,782.31	1,305,572,870	4,480.00	1,223,040,000	1.94
19	日本	株式	サンリオ	卸売業	317,000	2,472.74	783,858,894	3,720.00	1,179,240,000	1.87
20	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	456,500	2,281.00	1,041,276,500	2,566.00	1,171,379,000	1.86
21	日本	株式	任天堂	その他製品	182,000	5,855.99	1,065,790,362	5,854.00	1,065,428,000	1.69
22	日本	株式	太陽誘電	電気機器	279,000	5,068.23	1,414,037,365	3,725.00	1,039,275,000	1.65
23	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	307,000	2,839.08	871,597,770	3,285.00	1,008,495,000	1.60
24	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	440,000	2,510.04	1,104,421,892	2,139.00	941,160,000	1.49
25	日本	株式	ロート製薬	医薬品	200,000	3,470.35	694,070,694	4,635.00	927,000,000	1.47
26	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	345,000	2,591.36	894,020,191	2,674.00	922,530,000	1.46
27	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	422,000	2,390.16	1,008,648,940	2,167.00	914,474,000	1.45
28	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	208,000	5,266.72	1,095,477,938	4,160.00	865,280,000	1.37
29	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	320,000	2,918.90	934,048,861	2,596.00	830,720,000	1.32
30	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	290,000	1,852.00	537,080,000	2,788.00	808,520,000	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.95
		建設業	1.55
		繊維製品	1.05
		化学	2.08
		医薬品	5.96
		石油・石炭製品	0.94
		ゴム製品	2.00
		ガラス・土石製品	1.60
		鉄鋼	2.10
		非鉄金属	3.81
		機械	3.42
		電気機器	20.46
		輸送用機器	9.92
		その他製品	1.69
		電気・ガス業	1.28
		倉庫・運輸関連業	1.46
		情報・通信業	6.13
		卸売業	5.84
		小売業	2.68
		銀行業	6.97
		証券、商品先物取引業	1.32
		保険業	7.33
		その他金融業	2.01
		不動産業	1.68
		サービス業	2.13
合計			96.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

開示資料

決算