有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/02/28-2023/08/28)

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【提出】: 2023/11/22 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	31,062,890,095	3.0919	96,043,423,026	3.1396	97,525,049,742	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,015,000	7,197.39	7,305,354,747	9,275.00	9,414,125,000	6.27
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,506,300	2,439.63	8,554,096,717	2,677.50	9,388,118,250	6.26
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,303,600	3,019.86	3,936,697,385	4,181.00	5,450,351,600	3.63
4	日本	株式	ローム	電気機器	1,867,200	2,731.76	5,100,753,766	2,817.00	5,259,902,400	3.50
5	日本	株式	ディスコ	機械	175,800	15,353.72	2,699,184,682	27,580.00	4,848,564,000	3.23
6	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	1,521,400	2,705.69	4,116,447,539	3,112.00	4,734,596,800	3.15
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,665,300	1,013.20	3,713,713,379	1,268.50	4,649,433,050	3.10
8	日本	株式	豊田通商	卸売業	507,500	6,210.32	3,151,738,424	8,795.00	4,463,462,500	2.97
9	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	341,400	11,707.65	3,996,994,412	12,240.00	4,178,736,000	2.78
10	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	2,474,500	1,538.88	3,807,971,086	1,682.00	4,162,109,000	2.77
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,283,900	1,466.85	3,350,145,554	1,682.00	3,841,519,800	2.56
12	日本	株式	住友不動産	不動産業	970,000	3,977.84	3,858,509,123	3,886.00	3,769,420,000	2.51
13	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,715,500	1,677.80	2,878,277,358	1,880.50	3,225,997,750	2.15
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	432,200	6,125.00	2,647,229,128	7,347.00	3,175,373,400	2.11
15	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	3,432,400	715.52	2,455,964,682	863.10	2,962,504,440	1.97
16	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	929,000	2,801.44	2,602,543,427	3,097.00	2,877,113,000	1.91
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	452,200	6,840.95	3,093,478,326	6,335.00	2,864,687,000	1.91
18	日本	株式	三井物産	卸売業	501,700	4,023.06	2,018,369,600	5,423.00	2,720,719,100	1.81
19	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	492,100	4,434.46	2,182,198,836	5,420.00	2,667,182,000	1.77
20	日本	株式	NOK	輸送用機器	1,266,500	1,490.28	1,887,445,159	1,985.50	2,514,635,750	1.67
21	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	1,047,800	2,426.20	2,542,176,413	2,382.00	2,495,859,600	1.66
22	日本	株式	スズキ	輸送用機器	388,200	4,820.38	1,871,271,992	6,016.00	2,335,411,200	1.55
23	日本	株式	太陽誘電	電気機器	543,400	4,138.11	2,248,650,047	4,049.00	2,200,226,600	1.46
24	日本	株式	イビデン	電気機器	273,000	8,043.83	2,195,968,174	7,964.00	2,174,172,000	1.44
25	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	800,000	2,467.43	1,973,945,055	2,663.00	2,130,400,000	1.42
26	日本	株式	新光電気工業	電気機器	365,300	4,019.46	1,468,308,784	5,823.00	2,127,141,900	1.41
27	日本	株式	第一三共	医薬品	509,500	4,362.67	2,222,780,614	4,106.00	2,092,007,000	1.39
28	日本	株式	鹿島建設	建設業	840,300	1,720.87	1,446,048,099	2,433.50	2,044,870,050	1.36
29	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	390,200	5,076.59	1,980,887,466	4,399.00	1,716,489,800	1.14
30	日本	株式	オルガノ	機械	400,000	4,120.47	1,648,188,498	4,200.00	1,680,000,000	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.86
		建設業	1.99
		食料品	0.51
		繊維製品	1.30
		化学	4.91
		医薬品	2.92
		ゴム製品	3.15
		ガラス・土石製品	1.77
		鉄鋼	2.57
		非鉄金属	3.87
		機械	7.61
		電気機器	26.11
		輸送用機器	15.06
		その他製品	0.40
		陸運業	0.46
		倉庫・運輸関連業	0.99
		情報・通信業	3.28
		卸売業	4.79
		小売業	1.49
		銀行業	6.07
		証券、商品先物取引業	1.97
		保険業	1.91
		不動産業	3.02
		サービス業	1.03
合計			98.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/02/28-2023/08/28)

開示資料

決算