有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)

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【提出】: 2018/11/20 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	17,450,114,144	1.9484	33,999,802,399	2.0330	35,476,082,054	99.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(参考)ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	295,600	9,180.18	2,713,661,616	11,470.00	3,390,532,000	4.16
2	日本	株式	スズキ	輸送用機器	511,800	6,383.04	3,266,841,818	6,508.00	3,330,794,400	4.09
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	584,900	5,067.41	2,963,933,805	5,637.00	3,297,081,300	4.05
4	日本	株式	ソニー	電気機器	387,200	5,729.55	2,218,485,009	6,966.00	2,697,235,200	3.31
5	日本	株式	SMC	機械	65,700	43,968.13	2,888,706,141	36,360.00	2,388,852,000	2.93
6	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	466,200	4,484.83	2,090,827,746	5,115.00	2,384,613,000	2.93
7	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,290,900	1,705.44	2,201,558,996	1,791.00	2,312,001,900	2.84
8	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	406,200	5,761.22	2,340,209,975	5,530.00	2,246,286,000	2.76
9	日本	株式	信越化学工業	化学	219,700	11,121.54	2,443,402,966	10,065.00	2,211,280,500	2.71
10	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	382,600	5,693.71	2,178,416,117	5,750.00	2,199,950,000	2.70
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	975,900	2,066.93	2,017,117,879	2,080.00	2,029,872,000	2.49
12	日本	株式	大陽日酸	化学	1,076,200	1,605.99	1,728,373,796	1,700.00	1,829,540,000	2.24
13	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	546,000	3,038.68	1,659,120,940	3,310.00	1,807,260,000	2.22
14	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	1,258,300	1,230.11	1,547,859,274	1,371.00	1,725,129,300	2.12
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	864,300	1,674.17	1,446,991,300	1,982.00	1,713,042,600	2.10
16	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	506,200	2,865.56	1,450,548,629	3,125.00	1,581,875,000	1.94
17	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,057,100	1,533.45	1,621,014,837	1,475.00	1,559,222,500	1.91
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	300,700	5,039.43	1,515,358,416	5,132.00	1,543,192,400	1.89
19	日本	株式	日立物流	陸運業	478,500	2,744.13	1,313,067,402	3,190.00	1,526,415,000	1.87
20	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	642,900	2,174.52	1,398,003,444	2,365.50	1,520,779,950	1.87
21	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	303,900	5,434.65	1,651,592,727	4,925.00	1,496,707,500	1.84
22	日本	株式	キーエンス	電気機器	22,100	60,286.29	1,332,327,014	65,980.00	1,458,158,000	1.79
23	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	154,000	7,852.99	1,209,361,922	9,310.00	1,433,740,000	1.76
24	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	1,010,700	1,372.18	1,386,868,429	1,375.00	1,389,712,500	1.70
25	日本	株式	資生堂	化学	156,300	8,109.93	1,267,582,533	8,799.00	1,375,283,700	1.69
26	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	342,200	3,170.89	1,085,078,558	3,758.00	1,285,987,600	1.58
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	71,900	15,696.84	1,128,602,796	17,465.00	1,255,733,500	1.54
28	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	282,000	4,269.53	1,204,008,693	4,240.00	1,195,680,000	1.47
29	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	489,900	2,812.80	1,377,993,763	2,405.00	1,178,209,500	1.44
30	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	326,700	2,746.97	897,437,227	3,530.00	1,153,251,000	1.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.10
		食料品	4.69
		化学	14.29
		医薬品	2.10
		ガラス・土石製品	3.58
		鉄鋼	1.15
		非鉄金属	0.63
		機械	4.44
		電気機器	7.46
		輸送用機器	12.34
		精密機器	2.22
		電気・ガス業	2.12
		陸運業	3.66
		情報・通信業	10.94
		卸売業	4.42
		小売業	4.41
		銀行業	1.94
		証券、商品先物取引業	1.41
		保険業	5.92
		その他金融業	1.40
		不動産業	4.05
		サービス業	1.65
合計			98.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)

開示資料

決算