有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (平成26年 9月29日現在) | 第40期 (平成27年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,985,777 | 27,390,406 |
| 親投資信託受益証券 | 3,123,545,024 | 2,879,843,328 |
| 派生商品評価勘定 | - | 28,500,450 |
| 未収入金 | 106,800,000 | 97,121,692 |
| 未収利息 | 49 | 46 |
| 流動資産合計 | 3,256,330,850 | 3,032,855,922 |
| 資産合計 | 3,256,330,850 | 3,032,855,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 96,242,408 | 17,381,531 |
| 未払金 | 11,181,765 | 297,686 |
| 未払収益分配金 | 69,996,085 | 66,139,409 |
| 未払解約金 | - | 3,300,590 |
| 未払受託者報酬 | 825,629 | 811,707 |
| 未払委託者報酬 | 25,099,144 | 24,675,906 |
| その他未払費用 | 32,960 | 32,404 |
| 流動負債合計 | 203,377,991 | 112,639,233 |
| 負債合計 | 203,377,991 | 112,639,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,589,542,834 | 3,481,021,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △536,589,975 | △560,804,844 |
| (分配準備積立金) | 578,201,935 | 559,955,308 |
| 元本等合計 | 3,052,952,859 | 2,920,216,689 |
| 純資産合計 | 3,052,952,859 | 2,920,216,689 |
| 負債純資産合計 | 3,256,330,850 | 3,032,855,922 |
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