有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2024/03/29-2024/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 (2024年 3月28日現在) | 第59期 (2024年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,888,521 | 34,218,876 |
| 親投資信託受益証券 | 1,148,249,640 | 1,011,628,134 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 31,700,000 |
| 未収利息 | 58 | 222 |
| 流動資産合計 | 1,199,138,219 | 1,077,547,232 |
| 資産合計 | 1,199,138,219 | 1,077,547,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,642,619 | 10,535,271 |
| 未払金 | 576,595 | 453,079 |
| 未払解約金 | 3,140,572 | 6,369,177 |
| 未払受託者報酬 | 318,088 | 305,376 |
| 未払委託者報酬 | 9,669,824 | 9,283,496 |
| その他未払費用 | 12,669 | 12,151 |
| 流動負債合計 | 31,360,367 | 26,958,550 |
| 負債合計 | 31,360,367 | 26,958,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,605,115,225 | 1,417,643,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △437,337,373 | △367,054,735 |
| (分配準備積立金) | 399,095,007 | 372,955,837 |
| 元本等合計 | 1,167,777,852 | 1,050,588,682 |
| 純資産合計 | 1,167,777,852 | 1,050,588,682 |
| 負債純資産合計 | 1,199,138,219 | 1,077,547,232 |
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