有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2022/09/29-2023/03/28)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 (2022年 9月28日現在) | 第56期 (2023年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,851,948 | 6,358,837 |
| 親投資信託受益証券 | 1,037,970,722 | 1,130,535,717 |
| 派生商品評価勘定 | - | 27,587,514 |
| 未収入金 | 30,900,000 | 33,487,899 |
| 流動資産合計 | 1,079,722,670 | 1,197,969,967 |
| 資産合計 | 1,079,722,670 | 1,197,969,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,594,179 | - |
| 未払金 | 205,404 | - |
| 未払収益分配金 | 10,846,796 | - |
| 未払解約金 | 19,384 | 853 |
| 未払受託者報酬 | 315,793 | 316,169 |
| 未払委託者報酬 | 9,600,014 | 9,611,634 |
| 未払利息 | 21 | 3 |
| その他未払費用 | 12,564 | 12,587 |
| 流動負債合計 | 27,594,155 | 9,941,246 |
| 負債合計 | 27,594,155 | 9,941,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,549,542,297 | 1,695,275,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △497,413,782 | △507,247,107 |
| (分配準備積立金) | 356,841,078 | 375,500,424 |
| 元本等合計 | 1,052,128,515 | 1,188,028,721 |
| 純資産合計 | 1,052,128,515 | 1,188,028,721 |
| 負債純資産合計 | 1,079,722,670 | 1,197,969,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
