有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年3月31日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (平成27年 3月30日現在) | 第41期 (平成27年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,390,406 | 28,005,946 |
| 親投資信託受益証券 | 2,879,843,328 | 2,564,551,136 |
| 派生商品評価勘定 | 28,500,450 | 33,223,902 |
| 未収入金 | 97,121,692 | 88,853,252 |
| 未収利息 | 46 | 52 |
| 流動資産合計 | 3,032,855,922 | 2,714,634,288 |
| 資産合計 | 3,032,855,922 | 2,714,634,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,381,531 | 1,817,100 |
| 未払金 | 297,686 | - |
| 未払収益分配金 | 66,139,409 | 56,456,909 |
| 未払解約金 | 3,300,590 | 3,241,600 |
| 未払受託者報酬 | 811,707 | 766,019 |
| 未払委託者報酬 | 24,675,906 | 23,286,844 |
| その他未払費用 | 32,404 | 30,582 |
| 流動負債合計 | 112,639,233 | 85,599,054 |
| 負債合計 | 112,639,233 | 85,599,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,481,021,533 | 3,320,994,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △560,804,844 | △691,959,469 |
| (分配準備積立金) | 559,955,308 | 534,442,752 |
| 元本等合計 | 2,920,216,689 | 2,629,035,234 |
| 純資産合計 | 2,920,216,689 | 2,629,035,234 |
| 負債純資産合計 | 3,032,855,922 | 2,714,634,288 |
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