有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第51期 (2020年 9月28日現在) | 第52期 (2021年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,034,579 | 12,370,416 |
| 親投資信託受益証券 | 1,305,152,805 | 1,343,880,489 |
| 派生商品評価勘定 | 10,156,179 | - |
| 未収入金 | 42,420,184 | 35,300,000 |
| 流動資産合計 | 1,371,763,747 | 1,391,550,905 |
| 資産合計 | 1,371,763,747 | 1,391,550,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 234,718 | 6,920,961 |
| 未払金 | - | 4,332,061 |
| 未払収益分配金 | 23,132,783 | 23,055,589 |
| 未払受託者報酬 | 365,517 | 376,192 |
| 未払委託者報酬 | 11,111,565 | 11,436,157 |
| 未払利息 | 14 | 6 |
| その他未払費用 | 14,560 | 14,983 |
| 流動負債合計 | 34,859,157 | 46,135,949 |
| 負債合計 | 34,859,157 | 46,135,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,713,539,492 | 1,646,827,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △376,634,902 | △301,412,895 |
| (分配準備積立金) | 377,150,113 | 367,592,187 |
| 元本等合計 | 1,336,904,590 | 1,345,414,956 |
| 純資産合計 | 1,336,904,590 | 1,345,414,956 |
| 負債純資産合計 | 1,371,763,747 | 1,391,550,905 |
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