有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和3年9月29日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (2021年 9月28日現在) | 第54期 (2022年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,563,187 | 12,076,350 |
| 親投資信託受益証券 | 1,330,263,724 | 1,228,787,945 |
| 未収入金 | 33,300,000 | 32,200,000 |
| 流動資産合計 | 1,377,126,911 | 1,273,064,295 |
| 資産合計 | 1,377,126,911 | 1,273,064,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,736,690 | 39,349,567 |
| 未払金 | 86,904 | 1,096,002 |
| 未払収益分配金 | 22,422,972 | 18,753,762 |
| 未払解約金 | 1,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 374,770 | 351,191 |
| 未払委託者報酬 | 11,392,827 | 10,676,214 |
| 未払利息 | 12 | 1 |
| その他未払費用 | 14,922 | 13,980 |
| 流動負債合計 | 49,030,097 | 70,240,717 |
| 負債合計 | 49,030,097 | 70,240,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,601,640,902 | 1,562,813,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △273,544,088 | △359,989,945 |
| (分配準備積立金) | 361,089,578 | 353,206,128 |
| 元本等合計 | 1,328,096,814 | 1,202,823,578 |
| 純資産合計 | 1,328,096,814 | 1,202,823,578 |
| 負債純資産合計 | 1,377,126,911 | 1,273,064,295 |
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