有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年3月29日-平成28年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (平成28年 3月28日現在) | 第43期 (平成28年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,777,735 | - |
| コール・ローン | 2,873,378 | 25,347,843 |
| 親投資信託受益証券 | 2,462,937,070 | 2,528,406,986 |
| 派生商品評価勘定 | 6,915,057 | 19,837,778 |
| 未収入金 | 101,173,876 | 82,470,207 |
| 流動資産合計 | 2,595,677,116 | 2,656,062,814 |
| 資産合計 | 2,595,677,116 | 2,656,062,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 691,800 | 3,118,108 |
| 未払収益分配金 | 52,246,785 | 43,004,971 |
| 未払解約金 | 11,165,156 | 868,505 |
| 未払受託者報酬 | 688,391 | 707,884 |
| 未払委託者報酬 | 20,927,201 | 21,519,664 |
| 未払利息 | - | 36 |
| その他未払費用 | 27,474 | 28,253 |
| 流動負債合計 | 85,746,807 | 69,247,421 |
| 負債合計 | 85,746,807 | 69,247,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,265,424,117 | 3,185,553,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △755,493,808 | △598,738,020 |
| (分配準備積立金) | 526,772,350 | 533,169,566 |
| 元本等合計 | 2,509,930,309 | 2,586,815,393 |
| 純資産合計 | 2,509,930,309 | 2,586,815,393 |
| 負債純資産合計 | 2,595,677,116 | 2,656,062,814 |
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