有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年3月29日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 (2019年 3月28日現在) | 第49期 (2019年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,118,343 | 14,794,420 |
| 親投資信託受益証券 | 1,454,288,749 | 1,462,033,966 |
| 派生商品評価勘定 | 11,112,196 | 23,380 |
| 未収入金 | 47,163,926 | 46,142,595 |
| 流動資産合計 | 1,527,683,214 | 1,522,994,361 |
| 資産合計 | 1,527,683,214 | 1,522,994,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,050,978 | 9,297,424 |
| 未払収益分配金 | 10,255,194 | 11,859,675 |
| 未払解約金 | 811,600 | - |
| 未払受託者報酬 | 400,361 | 412,497 |
| 未払委託者報酬 | 12,170,926 | 12,539,850 |
| 未払利息 | 34 | 20 |
| その他未払費用 | 15,959 | 16,446 |
| 流動負債合計 | 24,705,052 | 34,125,912 |
| 負債合計 | 24,705,052 | 34,125,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,864,580,729 | 1,824,565,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △361,602,567 | △335,697,029 |
| (分配準備積立金) | 368,216,682 | 377,237,720 |
| 元本等合計 | 1,502,978,162 | 1,488,868,449 |
| 純資産合計 | 1,502,978,162 | 1,488,868,449 |
| 負債純資産合計 | 1,527,683,214 | 1,522,994,361 |
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