有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年3月29日-平成29年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 (平成29年 3月28日現在) | 第45期 (平成29年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,884,140 | 17,456,991 |
| 親投資信託受益証券 | 1,680,568,149 | 1,750,311,724 |
| 派生商品評価勘定 | 39,257,723 | 248,040 |
| 未収入金 | 859,333,709 | 52,700,000 |
| 流動資産合計 | 2,597,043,721 | 1,820,716,755 |
| 資産合計 | 2,597,043,721 | 1,820,716,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 53,086,344 |
| 未払金 | - | 632,873 |
| 未払収益分配金 | 22,657,606 | 21,729,406 |
| 未払解約金 | 783,319,587 | 1,073,549 |
| 未払受託者報酬 | 692,980 | 484,326 |
| 未払委託者報酬 | 21,066,257 | 14,723,298 |
| 未払利息 | 22 | 21 |
| その他未払費用 | 27,665 | 19,308 |
| 流動負債合計 | 827,764,117 | 91,749,125 |
| 負債合計 | 827,764,117 | 91,749,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,157,867,278 | 2,069,467,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △388,587,674 | △340,499,677 |
| (分配準備積立金) | 363,079,743 | 360,220,370 |
| 元本等合計 | 1,769,279,604 | 1,728,967,630 |
| 純資産合計 | 1,769,279,604 | 1,728,967,630 |
| 負債純資産合計 | 2,597,043,721 | 1,820,716,755 |
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