有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成29年9月29日-平成30年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 (平成29年 9月28日現在) | 第46期 (平成30年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,456,991 | 15,637,026 |
| 親投資信託受益証券 | 1,750,311,724 | 1,556,817,555 |
| 派生商品評価勘定 | 248,040 | 16,374,060 |
| 未収入金 | 52,700,000 | 52,602,067 |
| 流動資産合計 | 1,820,716,755 | 1,641,430,708 |
| 資産合計 | 1,820,716,755 | 1,641,430,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,086,344 | - |
| 未払金 | 632,873 | - |
| 未払収益分配金 | 21,729,406 | 17,853,441 |
| 未払解約金 | 1,073,549 | 820,400 |
| 未払受託者報酬 | 484,326 | 451,299 |
| 未払委託者報酬 | 14,723,298 | 13,719,386 |
| 未払利息 | 21 | 29 |
| その他未払費用 | 19,308 | 17,992 |
| 流動負債合計 | 91,749,125 | 32,862,547 |
| 負債合計 | 91,749,125 | 32,862,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,069,467,307 | 1,983,715,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △340,499,677 | △375,147,570 |
| (分配準備積立金) | 360,220,370 | 358,922,724 |
| 元本等合計 | 1,728,967,630 | 1,608,568,161 |
| 純資産合計 | 1,728,967,630 | 1,608,568,161 |
| 負債純資産合計 | 1,820,716,755 | 1,641,430,708 |
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