有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)

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【提出】: 2015/01/07 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	219,000	1,744.60	382,067,400	1,907.77	417,802,725	8.96
2	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	商業銀行	4,316,990	83.87	362,087,536	88.44	381,837,765	8.19
3	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	239,000	1,424.77	340,522,013	1,447.98	346,069,013	7.42
4	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	3,514,095	74.42	261,518,950	78.99	277,595,935	5.95
5	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	378,400	638.97	241,788,140	685.48	259,388,470	5.56
6	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	337,800	420.13	141,922,447	495.62	167,422,125	3.59
7	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	1,134,000	144.31	163,652,963	132.67	150,453,450	3.22
8	香港	株式	CHEUNG KONG	不動産管理・開発	67,000	1,996.22	133,747,075	2,185.32	146,416,775	3.14
9	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	62,035	1,723.24	106,901,813	1,738.49	107,847,847	2.31
10	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	301,120	322.21	97,024,115	350.75	105,617,840	2.26
11	香港	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	資本市場	1,608,000	53.07	85,336,560	61.76	99,314,100	2.13
12	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	商業銀行	1,607,200	53.22	85,539,202	58.86	94,607,828	2.03
13	香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	電力	106,000	851.71	90,281,525	877.63	93,029,575	1.99
14	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	504,000	197.03	99,303,120	183.00	92,232,000	1.97
15	香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	保険	265,232	235.89	62,566,854	314.15	83,322,633	1.78
16	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	80,000	894.41	71,553,000	979.05	78,324,000	1.68
17	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	商業銀行	1,335,000	52.61	70,237,687	54.74	73,087,912	1.56
18	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	商業銀行	172,500	382.01	65,897,156	421.66	72,736,781	1.56
19	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	175,000	328.63	57,511,563	411.75	72,056,250	1.54
20	香港	株式	REXLOT HOLDINGS LTD	ホテル・レストラン・レジャー	6,525,000	12.28	80,129,486	10.37	67,664,250	1.45
21	香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車	318,000	195.20	62,073,600	202.21	64,304,370	1.38
22	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	220,000	265.35	58,377,000	291.58	64,147,600	1.37
23	香港	株式	NEWOCEAN ENERGY HLDGS LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,312,000	51.03	66,957,634	47.27	62,024,800	1.33
24	香港	株式	CHINA MACHINERY ENGINEERING	建設・土木	709,000	64.50	45,735,817	86.92	61,629,825	1.32
25	香港	株式	SANDS CHINA LTD	ホテル・レストラン・レジャー	82,400	635.16	52,337,390	715.22	58,934,540	1.26
26	香港	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	資本市場	237,600	184.83	43,915,608	247.35	58,771,548	1.26
27	香港	株式	SINOPEC KANTONS HOLDINGS	石油・ガス・消耗燃料	532,000	89.36	47,542,180	102.63	54,600,490	1.17
28	香港	株式	CSR CORP LTD-H	機械	443,000	105.98	46,952,462	120.32	53,302,867	1.14
29	香港	株式	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	金属・鉱業	588,500	85.70	50,437,392	88.60	52,142,571	1.11
30	香港	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	113,200	402.60	45,574,320	439.96	49,803,755	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.31
		石油・ガス・消耗燃料	8.72
		化学	0.90
		建設資材	0.87
		金属・鉱業	1.11
		建設・土木	1.32
		電気設備	0.99
		コングロマリット	0.61
		機械	1.14
		海運業	2.80
		運送インフラ	0.00
		自動車	2.44
		繊維・アパレル・贅沢品	0.01
		ホテル・レストラン・レジャー	3.15
		食品	0.38
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.06
		医薬品	1.32
		商業銀行	19.31
		保険	14.17
		不動産管理・開発	9.48
		インターネットソフトウェア・サービス	8.96
		ソフトウェア	0.48
		通信機器	0.51
		各種電気通信サービス	0.20
		無線通信サービス	7.42
		電力	1.99
		水道	0.80
		資本市場	4.31
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.02
		その他の業種	0.70
合計			97.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)

開示資料

決算