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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月14日-平成29年10月13日)

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【提出】: 2018/01/10 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	219,700	5,047.89	1,109,021,470	5,906.46	1,297,649,262	17.80
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	51,400	20,239.38	1,040,304,565	20,158.91	1,036,168,257	14.21
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,158,990	99.88	415,410,460	98.72	410,608,765	5.63
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	416,400	874.13	363,990,282	946.38	394,073,673	5.40
5	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	311,500	952.66	296,754,410	1,148.00	357,602,000	4.90
6	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,515,200	57.55	317,418,669	54.53	300,743,856	4.12
7	香港	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	電力	247,500	982.09	243,069,044	963.60	238,491,619	3.27
8	香港	株式	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	各種電気通信サービス	1,276,000	161.47	206,037,750	165.31	210,938,112	2.89
9	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	3,397,000	52.69	179,008,566	52.09	176,951,428	2.42
10	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	302,200	515.88	155,899,691	559.65	169,126,230	2.32
11	香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車	548,000	307.45	168,487,718	307.80	168,678,510	2.31
12	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	113,000	1,132.93	128,021,373	1,148.71	129,805,078	1.78
13	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	339,120	372.34	126,269,190	354.44	120,199,388	1.64
14	香港	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	126,996	935.76	118,838,869	937.77	119,093,356	1.63
15	アメリカ	株式	WEIBO CORP-SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	8,400	10,860.48	91,228,112	12,417.38	104,306,000	1.43
16	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	74,496	1,432.12	106,687,956	1,396.97	104,068,863	1.42
17	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	172,000	542.49	93,308,315	558.21	96,012,980	1.31
18	香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	各種電気通信サービス	1,702,000	55.31	94,142,087	54.24	92,321,586	1.26
19	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	3,100	29,057.92	90,079,572	26,386.65	81,798,629	1.12
20	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	142,000	443.41	62,964,930	555.34	78,858,990	1.08
21	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	209,000	345.83	72,279,515	373.81	78,127,858	1.07
22	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	942,600	83.08	78,317,335	80.36	75,747,336	1.03
23	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	水道	822,000	92.24	75,823,715	88.68	72,897,426	1.00
24	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	17,000	4,315.04	73,355,773	4,238.85	72,060,475	0.98
25	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	34,035	1,892.76	64,420,256	1,839.66	62,613,168	0.85
26	香港	株式	WYNN MACAU LTD	ホテル・レストラン・レジャー	185,200	295.10	54,653,799	336.50	62,321,189	0.85
27	香港	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	279,000	226.64	63,233,527	222.42	62,056,575	0.85
28	香港	株式	SINOPEC KANTONS HOLDINGS	石油・ガス・消耗燃料	924,000	72.62	67,104,286	66.58	61,523,616	0.84
29	香港	株式	SANDS CHINA LTD	ホテル・レストラン・レジャー	103,200	546.73	56,423,052	551.04	56,867,328	0.78
30	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	電力	58,500	973.64	56,958,379	961.45	56,244,825	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	5.77
		石油・ガス・消耗燃料	1.88
		建設資材	1.08
		コングロマリット	1.42
		機械	0.67
		商業サービス・用品	0.53
		自動車	2.50
		家庭用耐久財	0.20
		ホテル・レストラン・レジャー	2.12
		インターネット販売・通信販売	0.98
		銀行	14.25
		保険	14.17
		インターネットソフトウェア・サービス	34.67
		電子装置・機器・部品	0.75
		各種電気通信サービス	4.59
		無線通信サービス	1.78
		電力	4.04
		水道	1.34
		資本市場	0.10
		各種消費者サービス	0.26
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.68
合計			93.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月14日-平成29年10月13日)

開示資料

決算