有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2021/10/14-2022/10/13)

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【提出】: 2023/01/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	54,400	4,509.00	245,290,036	5,081.52	276,434,906	11.21
2	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	157,600	1,218.81	192,085,875	1,354.83	213,522,154	8.66
3	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	110,700	1,328.42	147,056,504	1,400.17	154,999,372	6.28
4	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	55,200	2,674.11	147,610,982	2,763.01	152,518,262	6.18
5	香港	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	11,300	6,169.66	69,717,158	7,574.28	85,589,364	3.47
6	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	100,500	725.60	72,923,786	840.10	84,430,553	3.42
7	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	資本市場	13,800	4,804.15	66,297,353	5,334.00	73,609,200	2.98
8	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	157,000	458.72	72,019,668	443.61	69,646,927	2.82
9	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	飲料	64,000	922.78	59,058,048	916.55	58,659,776	2.37
10	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	67,000	835.66	55,989,220	870.33	58,312,177	2.36
11	香港	株式	JD.COM, INC.	インターネット販売・通信販売	15,066	3,294.63	49,636,956	3,748.02	56,467,730	2.29
12	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	ホテル・レストラン・レジャー	69,000	776.09	53,550,693	811.65	56,004,333	2.27
13	香港	株式	NONGFU SPRING LTD	飲料	63,200	757.81	47,893,941	775.20	48,993,146	1.98
14	香港	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	57,500	812.54	46,721,394	838.32	48,203,802	1.95
15	香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	各種電気通信サービス	842,000	50.49	42,516,959	54.76	46,109,941	1.87
16	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	66,000	557.40	36,788,598	680.97	44,944,284	1.82
17	香港	株式	LI NING CO LTD	繊維・アパレル・贅沢品	43,000	1,050.79	45,184,314	1,029.46	44,266,866	1.79
18	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品	74,000	536.95	39,734,744	587.62	43,484,546	1.76
19	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	13,000	3,467.10	45,072,300	3,235.96	42,067,480	1.70
20	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	107,000	363.60	38,905,307	379.60	40,617,521	1.64
21	香港	株式	SWIRE PACIFIC-A	不動産管理・開発	36,500	1,027.18	37,492,073	1,070.35	39,067,994	1.58
22	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	19,300	2,034.03	39,256,818	1,950.46	37,643,994	1.52
23	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インターネット販売・通信販売	3,400	7,768.38	26,412,518	10,891.57	37,031,351	1.50
24	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	439,000	79.57	34,931,882	83.92	36,841,582	1.49
25	香港	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	建設・土木	224,000	125.34	28,078,176	160.37	35,924,134	1.45
26	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	576,000	59.38	34,205,875	61.87	35,639,654	1.44
27	香港	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	家庭用耐久財	76,800	430.27	33,045,197	451.61	34,683,802	1.40
28	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	52,000	543.17	28,245,308	635.63	33,053,020	1.34
29	香港	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	ガス	17,400	1,742.44	30,318,456	1,879.34	32,700,620	1.32
30	香港	株式	ZIJIN MINING GROUP CO-H	金属・鉱業	182,000	138.50	25,208,128	177.80	32,359,600	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	11.21
		娯楽	1.52
		不動産管理・開発	7.15
		石油・ガス・消耗燃料	1.44
		金属・鉱業	1.31
		建設・土木	2.73
		電気設備	1.11
		機械	1.00
		自動車	1.70
		家庭用耐久財	1.40
		繊維・アパレル・贅沢品	1.79
		ホテル・レストラン・レジャー	7.24
		インターネット販売・通信販売	16.26
		飲料	4.36
		食品	1.76
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.99
		バイオテクノロジー	0.76
		銀行	7.44
		保険	12.08
		各種電気通信サービス	1.87
		ガス	1.32
		資本市場	2.98
		各種消費者サービス	0.26
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.58
		ライフサイエンス・ツール/サービス	3.12
投資証券	―	―	1.16
合計			94.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2021/10/14-2022/10/13)

開示資料

決算