有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月16日-令和2年10月13日)

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【提出】: 2021/01/08 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	143,300	7,463.80	1,069,562,540	7,812.20	1,119,488,260	19.93
2	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	284,700	3,912.80	1,113,974,160	3,612.64	1,028,518,608	18.31
3	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	356,800	1,076.69	384,162,992	1,185.90	423,129,120	7.53
4	アメリカ	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	各種消費者サービス	16,100	17,757.91	285,902,475	17,509.62	281,904,892	5.02
5	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	資本市場	43,600	5,049.12	220,141,632	5,175.08	225,633,488	4.01
6	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	173,000	1,102.15	190,671,950	1,228.78	212,578,940	3.78
7	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	ホテル・レストラン・レジャー	239,000	695.46	166,214,940	827.45	197,760,550	3.52
8	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	飲料	238,000	613.72	146,065,360	797.30	189,757,400	3.37
9	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	37,900	3,662.42	138,805,838	4,180.80	158,452,320	2.82
10	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	308,000	497.81	153,325,480	457.61	140,943,880	2.51
11	香港	株式	JD.COM, INC.	インターネット販売・通信販売	26,000	4,243.30	110,325,825	4,593.52	119,431,520	2.12
12	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品	209,000	514.56	107,543,040	535.33	111,883,970	1.99
13	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	161,000	517.24	83,275,640	687.42	110,674,620	1.97
14	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	106,500	957.65	101,990,080	1,019.74	108,602,310	1.93
15	アメリカ	株式	21VIANET GROUP INC-ADR	情報技術サービス	34,800	2,400.89	83,551,247	3,115.66	108,425,006	1.93
16	香港	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品	898,500	114.30	102,700,347	101.70	91,382,841	1.62
17	香港	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	電子装置・機器・部品	43,300	1,696.44	73,455,852	2,062.26	89,295,858	1.59
18	香港	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	ガス	49,900	1,094.11	54,596,089	1,388.24	69,273,176	1.23
19	香港	株式	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	各種電気通信サービス	990,000	72.36	71,636,400	64.32	63,676,800	1.13
20	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	81,000	719.58	58,285,980	683.40	55,355,400	0.98
21	香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	繊維・アパレル・贅沢品	28,200	1,811.68	51,089,376	1,814.36	51,164,952	0.91
22	香港	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	専門小売り	62,500	670.00	41,875,000	794.62	49,663,750	0.88
23	香港	株式	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	飲料	129,500	335.00	43,382,500	371.85	48,154,575	0.85
24	香港	株式	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	不動産管理・開発	502,000	79.19	39,755,388	90.58	45,473,168	0.80
25	香港	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車	156,000	155.17	24,206,832	215.47	33,613,632	0.59
26	香港	株式	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	不動産管理・開発	303,000	108.27	32,806,416	109.47	33,171,834	0.59
27	アメリカ	株式	NIO INC ADR	自動車	4,300	5,295.27	22,769,675	5,610.06	24,123,258	0.42
28	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	171,000	128.39	21,956,321	126.63	21,653,730	0.38
29	アメリカ	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	各種消費者サービス	2,800	8,218.73	23,012,466	7,595.39	21,267,114	0.37
30	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インターネット販売・通信販売	1,100	14,892.26	16,381,495	14,965.35	16,461,890	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	19.93
		不動産管理・開発	3.91
		石油・ガス・消耗燃料	0.38
		建設資材	0.98
		自動車	1.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.91
		ホテル・レストラン・レジャー	3.52
		インターネット販売・通信販売	23.56
		専門小売り	0.88
		飲料	4.23
		食品	1.99
		医薬品	1.62
		銀行	1.97
		保険	11.32
		情報技術サービス	1.93
		電子装置・機器・部品	1.59
		各種電気通信サービス	1.13
		ガス	1.23
		資本市場	4.01
		各種消費者サービス	5.39
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.93
合計			93.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月16日-令和2年10月13日)

開示資料

決算