有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月14日-平成30年10月15日)

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【提出】: 2019/01/09 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	350,400	4,184.68	1,466,313,274	4,527.12	1,586,302,848	15.62
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	70,500	16,712.99	1,178,266,239	17,733.09	1,250,182,958	12.31
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	8,679,990	90.10	782,128,726	96.34	836,285,788	8.23
4	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	652,000	1,069.38	697,240,324	1,099.85	717,107,416	7.06
5	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	681,400	913.40	622,393,827	934.44	636,730,142	6.27
6	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	9,550,000	51.51	491,925,275	51.51	491,925,275	4.84
7	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	571,000	650.77	371,591,668	587.65	335,551,005	3.30
8	香港	株式	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	建設・土木	2,244,500	151.48	340,006,736	148.58	333,493,197	3.28
9	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	3,098,600	98.81	306,182,272	95.62	296,290,921	2.91
10	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	236,000	1,082.99	255,585,723	1,110.01	261,963,540	2.58
11	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	649,120	336.63	218,514,564	385.96	250,538,250	2.46
12	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	500,000	498.41	249,209,250	439.65	219,826,500	2.16
13	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品	607,000	333.73	202,574,110	352.59	214,023,951	2.10
14	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	飲料	432,000	414.26	178,960,536	393.22	169,871,472	1.67
15	香港	投資証券	LINK REIT	―	147,000	1,043.99	153,467,191	1,094.77	160,932,586	1.58
16	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	910,000	158.73	144,452,854	162.80	148,150,002	1.45
17	香港	株式	SWIRE PROPERTIES LTD	不動産管理・開発	340,800	388.17	132,291,470	400.47	136,482,221	1.34
18	香港	株式	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	各種電気通信サービス	964,000	128.12	123,510,861	130.59	125,888,760	1.23
19	香港	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	453,500	229.25	103,968,503	275.69	125,025,415	1.23
20	香港	株式	CHINA TOWER CORP LTD	各種電気通信サービス	6,960,000	16.83	117,180,863	16.68	116,138,040	1.14
21	香港	株式	PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	海運業	3,927,000	26.11	102,565,386	24.81	97,437,117	0.95
22	香港	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	家庭用耐久財	356,000	258.25	91,938,256	271.04	96,492,661	0.95
23	香港	株式	HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HONG KONG H	無線通信サービス	1,978,000	42.94	84,954,309	42.22	83,519,270	0.82
24	香港	株式	SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LTD	無線通信サービス	596,500	149.16	88,975,610	139.73	83,349,720	0.82
25	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品	336,000	226.35	76,055,615	229.83	77,225,702	0.76
26	香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	保険	204,800	368.55	75,479,859	376.53	77,114,266	0.75
27	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,700	23,188.72	85,798,297	20,789.97	76,922,901	0.75
28	香港	株式	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	建設資材	656,000	100.49	65,921,640	110.27	72,341,056	0.71
29	香港	株式	HUANENG POWER INTL INC-H	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1,026,000	69.94	71,760,300	69.50	71,309,975	0.70
30	香港	株式	CRCC HIGH-TECH EQUIPMENT CORP LTD	機械	2,833,000	26.26	74,403,363	24.52	69,470,543	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17.03
		不動産管理・開発	5.63
		石油・ガス・消耗燃料	2.91
		建設資材	4.01
		建設・土木	3.28
		コングロマリット	0.62
		機械	0.68
		海運業	0.95
		自動車	0.41
		家庭用耐久財	0.95
		繊維・アパレル・贅沢品	0.32
		ホテル・レストラン・レジャー	0.24
		インターネット販売・通信販売	12.31
		飲料	1.67
		食品	2.10
		医薬品	0.76
		銀行	15.24
		保険	14.09
		各種電気通信サービス	4.27
		無線通信サービス	4.22
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.09
投資証券	―	―	1.58
合計			94.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月14日-平成30年10月15日)

開示資料

決算