有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2020/01/10 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	63,700	18,752.28	1,194,520,848	22,001.83	1,401,517,157	18.79
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	253,400	4,594.80	1,164,322,320	4,732.00	1,199,088,800	16.07
3	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	557,800	1,033.20	576,318,960	1,122.80	626,297,840	8.39
4	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	446,000	1,324.40	590,682,400	1,264.90	564,145,400	7.56
5	アメリカ	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	各種消費者サービス	21,200	12,367.13	262,183,216	13,613.92	288,615,223	3.87
6	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	飲料	394,000	581.00	228,914,000	593.60	233,878,400	3.13
7	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	406,000	539.70	219,118,200	534.10	216,844,600	2.90
8	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	396,000	493.50	195,426,000	484.40	191,822,400	2.57
9	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品	440,000	438.20	192,808,000	429.80	189,112,000	2.53
10	香港	株式	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	不動産管理・開発	305,000	602.00	183,610,000	616.00	187,880,000	2.51
11	香港	投資証券	LINK REIT	―	145,500	1,157.80	168,459,900	1,134.00	164,997,000	2.21
12	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	ホテル・レストラン・レジャー	201,000	729.59	146,648,038	735.70	147,875,700	1.98
13	香港	株式	CHINA TOWER CORP LTD	各種電気通信サービス	6,326,000	24.36	154,101,360	22.82	144,359,320	1.93
14	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	195,500	669.90	130,965,450	722.40	141,229,200	1.89
15	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	2,957,000	44.52	131,645,640	45.50	134,543,500	1.80
16	香港	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	家庭用耐久財	436,000	294.70	128,489,200	307.30	133,982,800	1.79
17	香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	繊維・アパレル・贅沢品	86,800	1,485.40	128,932,720	1,470.00	127,596,000	1.71
18	香港	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	ガス	103,500	1,218.00	126,063,000	1,215.20	125,773,200	1.68
19	香港	株式	SWIRE PROPERTIES LTD	不動産管理・開発	357,400	333.20	119,085,680	342.30	122,338,020	1.64
20	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,352,990	87.07	117,818,369	89.60	121,227,904	1.62
21	香港	株式	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	不動産管理・開発	735,000	138.46	101,768,100	159.32	117,100,200	1.57
22	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	資本市場	32,000	3,320.80	106,265,600	3,505.60	112,179,200	1.50
23	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	297,120	364.00	108,151,680	375.20	111,479,424	1.49
24	香港	株式	3SBIO,INC	バイオテクノロジー	586,000	194.60	114,035,600	168.00	98,448,000	1.32
25	アメリカ	株式	AUTOHOME INC-ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	12,200	9,001.44	109,817,685	7,421.59	90,543,452	1.21
26	香港	株式	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	建設・土木	624,500	122.78	76,676,110	115.22	71,954,890	0.96
27	香港	株式	HENDERSON LAND	不動産管理・開発	107,000	532.45	56,972,444	532.70	56,998,900	0.76
28	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	287,000	167.44	48,055,280	164.36	47,171,320	0.63
29	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	569,000	79.30	45,124,316	80.36	45,724,840	0.61
30	アメリカ	株式	HUYA INC-ADR	娯楽	18,500	2,455.23	45,421,932	2,367.59	43,800,444	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17.29
		娯楽	0.58
		不動産管理・開発	11.11
		石油・ガス・消耗燃料	0.63
		建設資材	1.89
		建設・土木	0.96
		家庭用耐久財	1.79
		繊維・アパレル・贅沢品	1.71
		ホテル・レストラン・レジャー	2.46
		インターネット販売・通信販売	18.79
		飲料	3.70
		食品	2.53
		バイオテクノロジー	1.32
		銀行	6.95
		保険	15.96
		各種電気通信サービス	1.93
		ガス	1.68
		資本市場	1.50
		各種消費者サービス	3.87
投資証券	―	―	2.21
合計			98.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

開示資料

決算