有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年10月14日-令和3年10月13日)

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【提出】: 2022/01/07 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	75,400	7,049.88	531,561,555	6,746.41	508,679,766	13.52
2	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	224,200	1,276.62	286,219,325	1,224.10	274,443,444	7.29
3	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	資本市場	32,800	6,743.49	221,186,734	6,492.55	212,955,640	5.66
4	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	59,100	3,971.18	234,696,747	3,574.55	211,255,905	5.61
5	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	121,500	1,581.55	192,159,054	1,552.37	188,613,684	5.01
6	香港	株式	JD.COM, INC.	インターネット販売・通信販売	31,700	4,441.19	140,785,913	5,115.25	162,153,552	4.31
7	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	80,600	2,353.36	189,681,380	1,896.70	152,874,020	4.06
8	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	161,000	922.08	148,456,168	889.26	143,170,940	3.80
9	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	28,500	3,702.94	105,533,847	4,409.09	125,659,293	3.34
10	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	機械	51,000	2,168.07	110,571,774	2,402.97	122,551,623	3.25
11	香港	株式	LI NING CO LTD	繊維・アパレル・贅沢品	91,000	1,186.16	107,941,197	1,256.19	114,314,109	3.03
12	香港	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	専門小売り	119,500	930.11	111,148,444	948.35	113,327,825	3.01
13	香港	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車	200,500	450.83	90,391,615	486.57	97,558,588	2.59
14	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	飲料	98,000	853.51	83,644,470	955.64	93,653,210	2.48
15	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品	133,000	672.59	89,455,667	666.76	88,679,479	2.35
16	香港	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	ガス	35,900	1,698.27	60,968,108	2,188.50	78,567,150	2.08
17	香港	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	電子装置・機器・部品	22,400	2,818.78	63,140,852	3,466.58	77,651,482	2.06
18	アメリカ	株式	NIO INC ADR	自動車	16,400	4,039.97	66,255,551	4,603.13	75,491,400	2.00
19	香港	株式	GANFENG LITHIUM CO LTD	金属・鉱業	35,400	1,925.88	68,176,152	2,127.22	75,303,659	2.00
20	香港	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	建設・土木	584,000	115.99	67,738,452	113.80	66,460,368	1.76
21	香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	222,000	278.37	61,799,738	299.09	66,399,090	1.76
22	香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	繊維・アパレル・贅沢品	28,200	2,321.26	65,459,786	2,217.68	62,538,576	1.66
23	香港	株式	ZIJIN MINING GROUP CO-H	金属・鉱業	374,000	149.69	55,985,331	149.40	55,876,198	1.48
24	香港	株式	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	半導体・半導体製造装置	70,000	552.23	38,656,205	721.47	50,503,285	1.34
25	香港	株式	CIMC ENRIC HOLDINGS LTD	機械	330,000	132.18	43,621,182	152.31	50,265,468	1.33
26	香港	株式	LI AUTO INC	自動車	25,300	1,849.82	46,800,574	1,893.78	47,912,685	1.27
27	香港	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	196,000	230.26	45,131,956	239.27	46,898,096	1.24
28	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	127,000	358.91	45,582,078	350.16	44,470,320	1.18
29	香港	株式	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	海運業	236,000	160.19	37,806,775	187.91	44,348,931	1.17
30	香港	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	不動産管理・開発	57,000	911.87	51,976,875	693.75	39,544,006	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	13.52
		不動産管理・開発	1.74
		石油・ガス・消耗燃料	0.76
		金属・鉱業	3.48
		建設・土木	1.76
		機械	4.59
		海運業	1.17
		自動車	9.21
		繊維・アパレル・贅沢品	4.70
		インターネット販売・通信販売	13.98
		専門小売り	3.01
		飲料	2.48
		食品	2.35
		ヘルスケア機器・用品	0.77
		銀行	4.98
		保険	8.00
		電子装置・機器・部品	2.06
		半導体・半導体製造装置	1.87
		各種電気通信サービス	0.84
		ガス	2.08
		資本市場	5.66
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	3.01
		ライフサイエンス・ツール/サービス	5.48
合計			97.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年10月14日-令和3年10月13日)

開示資料

決算