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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)

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【提出】: 2016/01/06 9:44
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	217,500	2,282.40	496,422,000	2,428.22	528,137,850	11.35
2	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	277,500	1,475.14	409,351,542	1,407.48	390,575,700	8.40
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,171,990	90.82	378,902,217	84.95	354,435,582	7.62
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	359,400	713.25	256,342,050	737.02	264,886,785	5.69
5	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	392,600	499.27	196,015,365	505.61	198,504,449	4.26
6	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	455,120	404.25	183,986,598	403.38	183,587,443	3.94
7	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	3,730,000	50.87	189,776,805	47.39	176,770,295	3.80
8	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	2,114,600	89.23	188,697,389	75.44	159,538,112	3.43
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,061,095	79.88	164,648,513	74.33	153,214,588	3.29
10	香港	株式	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	各種電気通信サービス	946,000	164.20	155,338,876	153.26	144,992,947	3.11
11	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	185,000	674.41	124,767,237	686.30	126,966,425	2.73
12	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	67,496	1,661.08	112,116,256	1,604.02	108,264,934	2.32
13	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	10,400	9,266.35	96,370,104	9,995.09	103,948,953	2.23
14	香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	保険	268,232	404.96	108,625,243	368.51	98,846,845	2.12
15	香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	電力	89,000	1,093.65	97,334,850	1,080.97	96,206,330	2.06
16	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	62,035	1,615.11	100,193,659	1,526.35	94,687,432	2.03
17	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	204,000	467.57	95,385,300	432.70	88,271,820	1.89
18	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,607,200	58.64	94,254,244	54.68	87,885,714	1.89
19	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	219,500	404.96	88,890,366	382.77	84,019,661	1.80
20	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	コングロマリット	108,500	791.70	85,900,264	769.51	83,492,649	1.79
21	香港	株式	SINOPEC KANTONS HOLDINGS	石油・ガス・消耗燃料	1,264,000	72.11	91,156,520	65.46	82,742,072	1.77
22	香港	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	不動産管理・開発	95,996	891.56	85,586,433	805.17	77,294,059	1.66
23	香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車	416,000	174.35	72,529,600	156.28	65,012,896	1.39
24	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	195,777	339.19	66,405,601	330.47	64,698,915	1.39
25	香港	株式	CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品	857,000	76.03	65,165,619	74.01	63,434,711	1.36
26	香港	株式	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	各種消費者サービス	1,176,000	39.78	46,785,396	47.39	55,732,404	1.19
27	香港	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	524,000	132.13	69,239,638	102.23	53,569,830	1.15
28	香港	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	建設・土木	365,000	169.91	62,017,880	144.23	52,645,775	1.13
29	香港	株式	NEWOCEAN ENERGY HLDGS LTD	石油・ガス・消耗燃料	938,000	49.13	46,088,630	51.98	48,764,744	1.04
30	香港	株式	SINO LAND CO.LTD	不動産管理・開発	266,000	197.17	52,448,284	179.73	47,810,574	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	6.26
		金属・鉱業	0.32
		建設・土木	1.13
		電気設備	1.00
		コングロマリット	4.12
		航空貨物・物流サービス	0.32
		運送インフラ	0.00
		自動車	2.81
		メディア	0.25
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.76
		バイオテクノロジー	0.68
		医薬品	2.09
		銀行	18.42
		各種金融サービス	0.13
		保険	16.72
		不動産管理・開発	10.37
		インターネットソフトウェア・サービス	13.92
		各種電気通信サービス	3.11
		無線通信サービス	8.40
		電力	2.06
		ガス	0.71
		水道	0.52
		各種消費者サービス	1.50
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.15
合計			96.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)

開示資料

決算