有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月14日-平成28年10月13日)

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【提出】: 2017/01/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	196,300	3,094.30	607,411,090	2,798.50	549,345,550	15.67
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	33,600	11,648.96	391,405,069	10,678.77	358,806,867	10.23
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,827,990	82.65	316,383,374	84.53	323,599,135	9.23
4	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	195,000	1,381.85	269,460,750	1,218.00	237,510,000	6.77
5	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	324,800	769.95	250,079,760	682.22	221,586,680	6.32
6	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,512,200	50.31	176,716,343	50.89	178,753,419	5.10
7	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	116,496	1,393.44	162,331,351	1,368.80	159,459,725	4.55
8	香港	株式	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	各種電気通信サービス	1,088,000	141.37	153,816,000	127.16	138,355,520	3.94
9	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	213,000	594.50	126,628,500	623.50	132,805,500	3.78
10	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	6,800	19,719.59	134,093,227	19,019.21	129,330,666	3.69
11	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	1,178,600	84.39	99,462,054	78.88	92,967,968	2.65
12	香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車	502,000	127.45	63,982,410	152.83	76,720,660	2.18
13	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	229,120	353.07	80,896,544	324.80	74,418,176	2.12
14	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	1,396,000	47.41	66,191,340	47.27	65,988,920	1.88
15	香港	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	不動産管理・開発	78,996	793.87	62,712,950	753.27	59,505,712	1.69
16	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	411,000	154.93	63,678,416	144.13	59,237,430	1.69
17	香港	株式	SANDS CHINA LTD	ホテル・レストラン・レジャー	104,000	503.87	52,403,000	564.05	58,661,200	1.67
18	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	39,035	1,641.40	64,072,049	1,455.80	56,827,153	1.62
19	香港	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	保険	300,000	183.86	55,158,000	188.50	56,550,000	1.61
20	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	805,095	69.88	56,268,089	69.30	55,801,134	1.59
21	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	電力	50,500	1,036.75	52,355,875	1,060.67	53,564,087	1.52
22	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	148,500	298.70	44,356,950	330.60	49,094,100	1.40
23	香港	株式	3SBIO,INC	バイオテクノロジー	359,500	118.60	42,640,294	119.91	43,109,442	1.23
24	香港	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	電気設備	63,500	577.82	36,691,888	609.00	38,671,500	1.10
25	香港	株式	JACOBSON PHARMA CORP LTD	医薬品	1,720,000	22.91	39,405,200	21.75	37,410,000	1.06
26	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	113,777	283.62	32,269,433	274.05	31,180,587	0.88
27	香港	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車	181,606	184.72	33,548,076	170.37	30,941,122	0.88
28	香港	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	水道	1,082,000	33.20	35,927,810	27.11	29,338,430	0.83
29	香港	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	建設・土木	118,000	153.41	18,102,380	181.25	21,387,500	0.61
30	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	33,200	427.75	14,201,300	436.45	14,490,140	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	6.33
		石油・ガス・消耗燃料	2.65
		建設資材	1.40
		建設・土木	0.61
		電気設備	1.10
		コングロマリット	4.55
		機械	0.30
		自動車	3.07
		ホテル・レストラン・レジャー	1.67
		バイオテクノロジー	1.23
		医薬品	1.06
		銀行	17.81
		保険	12.14
		インターネットソフトウェア・サービス	29.85
		各種電気通信サービス	5.63
		無線通信サービス	6.77
		電力	1.84
		ガス	0.28
		水道	0.83
合計			99.19

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開示資料

決算