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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/14-2023/10/13)

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【提出】: 2024/01/12 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	49,000	5,964.74	292,272,456	5,972.28	292,641,720	15.75
2	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	125,400	1,318.80	165,377,520	1,303.72	163,487,491	8.80
3	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	103,000	1,617.41	166,593,642	1,369.66	141,075,804	7.59
4	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	3,400	15,721.78	53,454,061	20,844.23	70,870,385	3.81
5	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	40,340	2,230.65	89,984,663	1,704.07	68,742,507	3.70
6	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	576,000	105.88	60,987,341	95.51	55,018,829	2.96
7	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	ホテル・レストラン・レジャー	69,000	871.35	60,123,150	758.31	52,323,390	2.81
8	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	13,000	4,683.62	60,887,112	3,990.31	51,874,056	2.79
9	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	15,000	3,221.64	48,324,600	3,330.91	49,963,680	2.68
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	566,000	88.35	50,011,533	84.40	47,772,211	2.57
11	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	資本市場	8,700	5,614.32	48,844,584	5,267.66	45,828,677	2.46
12	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	54,000	935.40	50,511,924	842.14	45,475,992	2.44
13	香港	株式	KE HOLDINGS INC	不動産管理・開発	53,400	830.84	44,367,069	775.26	41,399,204	2.22
14	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	56,000	844.03	47,265,792	673.53	37,717,680	2.03
15	香港	株式	ZIJIN MINING GROUP CO-H	金属・鉱業	148,000	226.45	33,515,606	230.22	34,073,270	1.83
16	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	64,000	590.63	37,800,576	532.23	34,062,720	1.83
17	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	14,750	2,477.46	36,542,535	2,168.48	31,985,139	1.72
18	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	機械	20,000	1,445.02	28,900,560	1,506.25	30,125,160	1.62
19	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	コンピュータ・周辺機器	162,000	165.59	26,825,686	180.86	29,299,968	1.57
20	香港	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	建設・土木	168,000	154.11	25,890,682	167.67	28,169,568	1.51
21	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	519,000	56.70	29,431,660	53.88	27,964,966	1.50
22	香港	投資証券	LINK REIT	―	36,840	720.62	26,548,008	732.87	26,999,151	1.45
23	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	飲料	40,000	850.62	34,025,040	656.57	26,262,960	1.41
24	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	84,600	292.78	24,769,581	291.64	24,673,015	1.32
25	香港	株式	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	24,800	870.40	21,586,119	905.26	22,450,498	1.20
26	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	64,500	388.10	25,032,708	344.39	22,213,490	1.19
27	香港	株式	SINOTRUK HONG KONG LTD	機械	72,500	282.22	20,461,182	304.45	22,072,944	1.18
28	香港	株式	GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS	建設・土木	201,000	114.54	23,023,988	107.19	21,547,120	1.16
29	香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	各種電気通信サービス	308,000	72.53	22,340,472	66.31	20,425,574	1.09
30	香港	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	各種消費者サービス	16,600	1,007.81	16,729,653	1,162.42	19,296,305	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17.47
		娯楽	2.68
		不動産管理・開発	4.65
		エネルギー設備・サービス	0.55
		石油・ガス・消耗燃料	2.96
		建設資材	1.19
		金属・鉱業	2.39
		建設・土木	3.58
		機械	2.81
		自動車	2.79
		ホテル・レストラン・レジャー	7.87
		大規模小売り	12.03
		飲料	2.13
		食品	0.68
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.20
		医薬品	0.52
		銀行	5.03
		保険	11.49
		通信機器	0.96
		コンピュータ・周辺機器	2.90
		半導体・半導体製造装置	0.55
		各種電気通信サービス	1.09
		無線通信サービス	0.98
		資本市場	2.90
		各種消費者サービス	1.03
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.44
投資証券	―	―	1.45
合計			96.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/14-2023/10/13)

開示資料

決算