- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年2月23日-平成26年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (平成25年 2月22日現在) | 第24期 (平成26年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,153,088 | 199,126,191 |
| 株式 | 8,936,251,000 | 10,506,703,000 |
| 未収入金 | 28,630,743 | - |
| 未収配当金 | 16,461,300 | 17,998,850 |
| 未収利息 | 395 | 423 |
| 流動資産合計 | 9,139,496,526 | 10,723,828,464 |
| 資産合計 | 9,139,496,526 | 10,723,828,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,125,212 | - |
| 未払収益分配金 | 29,991,235 | 52,016,501 |
| 未払解約金 | 6,413,378 | 5,931,172 |
| 未払受託者報酬 | 4,201,259 | 5,690,987 |
| 未払委託者報酬 | 30,516,132 | 43,752,930 |
| その他未払費用 | 125,977 | 170,671 |
| 流動負債合計 | 88,373,193 | 107,562,261 |
| 負債合計 | 88,373,193 | 107,562,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,991,235,966 | 26,008,250,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,940,112,633 | △15,391,984,414 |
| (分配準備積立金) | 940,799,457 | 934,415,930 |
| 元本等合計 | 9,051,123,333 | 10,616,266,203 |
| 純資産合計 | 9,051,123,333 | 10,616,266,203 |
| 負債純資産合計 | 9,139,496,526 | 10,723,828,464 |
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