- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/02/23-2023/02/22)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2022年 2月22日現在) | 第33期 (2023年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,372,878 | 214,853,701 |
| 株式 | 7,994,292,650 | 8,158,721,500 |
| 未収配当金 | 12,642,100 | 11,446,600 |
| 流動資産合計 | 8,207,307,628 | 8,385,021,801 |
| 資産合計 | 8,207,307,628 | 8,385,021,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,990,863 | 30,666,548 |
| 未払解約金 | 210,708 | 1,078,759 |
| 未払受託者報酬 | 4,914,754 | 4,674,895 |
| 未払委託者報酬 | 35,378,963 | 33,801,922 |
| 未払利息 | 97 | 44 |
| その他未払費用 | 147,379 | 140,189 |
| 流動負債合計 | 72,642,764 | 70,362,357 |
| 負債合計 | 72,642,764 | 70,362,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,663,621,178 | 10,222,182,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,528,956,314 | △1,907,523,235 |
| (分配準備積立金) | 4,255,582,495 | 4,218,297,926 |
| 元本等合計 | 8,134,664,864 | 8,314,659,444 |
| 純資産合計 | 8,134,664,864 | 8,314,659,444 |
| 負債純資産合計 | 8,207,307,628 | 8,385,021,801 |
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