- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (平成26年 2月24日現在) | 第25期 (平成27年 2月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,126,191 | 124,542,854 |
| 株式 | 10,506,703,000 | 10,502,513,760 |
| 未収入金 | - | 67,298,629 |
| 未収配当金 | 17,998,850 | 13,658,550 |
| 未収利息 | 423 | 248 |
| 流動資産合計 | 10,723,828,464 | 10,708,014,041 |
| 資産合計 | 10,723,828,464 | 10,708,014,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,804,473 |
| 未払収益分配金 | 52,016,501 | 43,463,286 |
| 未払解約金 | 5,931,172 | 30,862,784 |
| 未払受託者報酬 | 5,690,987 | 5,520,958 |
| 未払委託者報酬 | 43,752,930 | 40,581,137 |
| その他未払費用 | 170,671 | 165,569 |
| 流動負債合計 | 107,562,261 | 127,398,207 |
| 負債合計 | 107,562,261 | 127,398,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,008,250,617 | 21,731,643,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,391,984,414 | △11,151,027,424 |
| (分配準備積立金) | 934,415,930 | 906,439,593 |
| 元本等合計 | 10,616,266,203 | 10,580,615,834 |
| 純資産合計 | 10,616,266,203 | 10,580,615,834 |
| 負債純資産合計 | 10,723,828,464 | 10,708,014,041 |
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