- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年2月23日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2019年 2月22日現在) | 第30期 (2020年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,339,578 | 168,431,318 |
| 株式 | 8,379,003,650 | 7,968,885,850 |
| 未収入金 | 14,065,225 | - |
| 未収配当金 | 14,095,500 | 14,262,550 |
| 流動資産合計 | 8,601,503,953 | 8,151,579,718 |
| 資産合計 | 8,601,503,953 | 8,151,579,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,948,808 | - |
| 未払収益分配金 | 29,239,750 | 26,170,621 |
| 未払解約金 | 4,586,104 | 1,880,333 |
| 未払受託者報酬 | 4,780,143 | 4,805,663 |
| 未払委託者報酬 | 34,219,780 | 35,146,263 |
| 未払利息 | 375 | 79 |
| その他未払費用 | 143,347 | 144,114 |
| 流動負債合計 | 82,918,307 | 68,147,073 |
| 負債合計 | 82,918,307 | 68,147,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,619,875,297 | 13,085,310,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,101,289,651 | △5,001,877,996 |
| (分配準備積立金) | 2,456,157,090 | 2,310,172,509 |
| 元本等合計 | 8,518,585,646 | 8,083,432,645 |
| 純資産合計 | 8,518,585,646 | 8,083,432,645 |
| 負債純資産合計 | 8,601,503,953 | 8,151,579,718 |
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