- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年2月26日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2020年 2月25日現在) | 第31期 (2021年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,431,318 | 201,292,831 |
| 株式 | 7,968,885,850 | 9,697,049,700 |
| 未収入金 | - | 45,941,005 |
| 未収配当金 | 14,262,550 | 12,683,425 |
| 流動資産合計 | 8,151,579,718 | 9,956,966,961 |
| 資産合計 | 8,151,579,718 | 9,956,966,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 29,537,594 |
| 未払収益分配金 | 26,170,621 | 34,925,388 |
| 未払解約金 | 1,880,333 | 11,738,185 |
| 未払受託者報酬 | 4,805,663 | 4,891,606 |
| 未払委託者報酬 | 35,146,263 | 36,656,834 |
| 未払利息 | 79 | 166 |
| その他未払費用 | 144,114 | 146,693 |
| 流動負債合計 | 68,147,073 | 117,896,466 |
| 負債合計 | 68,147,073 | 117,896,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,085,310,641 | 11,641,796,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,001,877,996 | △1,802,725,814 |
| (分配準備積立金) | 2,310,172,509 | 4,604,182,241 |
| 元本等合計 | 8,083,432,645 | 9,839,070,495 |
| 純資産合計 | 8,083,432,645 | 9,839,070,495 |
| 負債純資産合計 | 8,151,579,718 | 9,956,966,961 |
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