- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月23日-平成29年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (平成28年 2月22日現在) | 第27期 (平成29年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 151,905,524 | - |
| コール・ローン | 85,654,983 | 152,761,758 |
| 株式 | 8,132,618,120 | 9,275,707,950 |
| 未収入金 | - | 49,969,072 |
| 未収配当金 | 9,779,200 | 10,473,000 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 8,379,957,829 | 9,488,911,780 |
| 資産合計 | 8,379,957,829 | 9,488,911,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 34,268,313 |
| 未払収益分配金 | 38,508,811 | 35,754,394 |
| 未払解約金 | 1,498,152 | 2,145,507 |
| 未払受託者報酬 | 5,215,093 | 4,888,212 |
| 未払委託者報酬 | 37,559,602 | 36,361,407 |
| 未払利息 | - | 198 |
| その他未払費用 | 156,397 | 146,585 |
| 流動負債合計 | 82,938,055 | 113,564,616 |
| 負債合計 | 82,938,055 | 113,564,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,254,405,820 | 17,877,197,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,957,386,046 | △8,501,850,002 |
| (分配準備積立金) | 843,947,888 | 1,365,823,437 |
| 元本等合計 | 8,297,019,774 | 9,375,347,164 |
| 純資産合計 | 8,297,019,774 | 9,375,347,164 |
| 負債純資産合計 | 8,379,957,829 | 9,488,911,780 |
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