- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年2月23日-平成31年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2018年 2月22日現在) | 第29期 (2019年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,823,442 | 194,339,578 |
| 株式 | 9,471,560,500 | 8,379,003,650 |
| 未収入金 | 13,973,752 | 14,065,225 |
| 未収配当金 | 12,891,100 | 14,095,500 |
| 流動資産合計 | 9,701,248,794 | 8,601,503,953 |
| 資産合計 | 9,701,248,794 | 8,601,503,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,629,853 | 9,948,808 |
| 未払収益分配金 | 31,408,879 | 29,239,750 |
| 未払解約金 | 1,626,740 | 4,586,104 |
| 未払受託者報酬 | 5,348,973 | 4,780,143 |
| 未払委託者報酬 | 40,072,241 | 34,219,780 |
| 未払利息 | 270 | 375 |
| その他未払費用 | 160,408 | 143,347 |
| 流動負債合計 | 83,247,364 | 82,918,307 |
| 負債合計 | 83,247,364 | 82,918,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,704,439,998 | 14,619,875,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,086,438,568 | △6,101,289,651 |
| (分配準備積立金) | 2,577,877,599 | 2,456,157,090 |
| 元本等合計 | 9,618,001,430 | 8,518,585,646 |
| 純資産合計 | 9,618,001,430 | 8,518,585,646 |
| 負債純資産合計 | 9,701,248,794 | 8,601,503,953 |
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