- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/02/23-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2024年 2月22日現在) | 第35期 (2025年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,100,703 | 207,748,371 |
| 株式 | 10,162,772,300 | 10,098,545,300 |
| 未収入金 | 5,935,341 | - |
| 未収配当金 | 15,351,500 | 14,177,600 |
| 未収利息 | - | 2,776 |
| 流動資産合計 | 10,401,159,844 | 10,320,474,047 |
| 資産合計 | 10,401,159,844 | 10,320,474,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,129,675 | 71,886,132 |
| 未払解約金 | 7,715,908 | 1,958,559 |
| 未払受託者報酬 | 5,266,014 | 5,856,540 |
| 未払委託者報酬 | 39,960,194 | 42,206,025 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 157,919 | 175,634 |
| 流動負債合計 | 91,229,724 | 122,082,890 |
| 負債合計 | 91,229,724 | 122,082,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,532,418,933 | 8,985,766,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 777,511,187 | 1,212,624,604 |
| (分配準備積立金) | 5,958,960,970 | 5,997,604,588 |
| 元本等合計 | 10,309,930,120 | 10,198,391,157 |
| 純資産合計 | 10,309,930,120 | 10,198,391,157 |
| 負債純資産合計 | 10,401,159,844 | 10,320,474,047 |
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