- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年2月23日-平成30年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (平成29年 2月22日現在) | 第28期 (平成30年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,761,758 | 202,823,442 |
| 株式 | 9,275,707,950 | 9,471,560,500 |
| 未収入金 | 49,969,072 | 13,973,752 |
| 未収配当金 | 10,473,000 | 12,891,100 |
| 流動資産合計 | 9,488,911,780 | 9,701,248,794 |
| 資産合計 | 9,488,911,780 | 9,701,248,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,268,313 | 4,629,853 |
| 未払収益分配金 | 35,754,394 | 31,408,879 |
| 未払解約金 | 2,145,507 | 1,626,740 |
| 未払受託者報酬 | 4,888,212 | 5,348,973 |
| 未払委託者報酬 | 36,361,407 | 40,072,241 |
| 未払利息 | 198 | 270 |
| その他未払費用 | 146,585 | 160,408 |
| 流動負債合計 | 113,564,616 | 83,247,364 |
| 負債合計 | 113,564,616 | 83,247,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,877,197,166 | 15,704,439,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,501,850,002 | △6,086,438,568 |
| (分配準備積立金) | 1,365,823,437 | 2,577,877,599 |
| 元本等合計 | 9,375,347,164 | 9,618,001,430 |
| 純資産合計 | 9,375,347,164 | 9,618,001,430 |
| 負債純資産合計 | 9,488,911,780 | 9,701,248,794 |
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