- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/02/26-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2025年 2月25日現在) | 第36期 (2026年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,748,371 | 482,560,676 |
| 株式 | 10,098,545,300 | 14,662,944,090 |
| 未収配当金 | 14,177,600 | 16,568,750 |
| 未収利息 | 2,776 | 9,772 |
| 流動資産合計 | 10,320,474,047 | 15,162,083,288 |
| 資産合計 | 10,320,474,047 | 15,162,083,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,886,132 | 323,020,940 |
| 未払解約金 | 1,958,559 | 1,071,090 |
| 未払受託者報酬 | 5,856,540 | 7,424,927 |
| 未払委託者報酬 | 42,206,025 | 57,032,985 |
| その他未払費用 | 175,634 | 222,684 |
| 流動負債合計 | 122,082,890 | 388,772,626 |
| 負債合計 | 122,082,890 | 388,772,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,985,766,553 | 8,500,551,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,212,624,604 | 6,272,759,600 |
| (分配準備積立金) | 5,997,604,588 | 10,660,342,605 |
| 元本等合計 | 10,198,391,157 | 14,773,310,662 |
| 純資産合計 | 10,198,391,157 | 14,773,310,662 |
| 負債純資産合計 | 10,320,474,047 | 15,162,083,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
