有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日	当期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日
営業収益
受取配当金	116,138,255	114,903,065
受取利息	133,120,553	122,076,498
有価証券売買等損益	△163,088,653	336,705,120
為替差損益	299,477,681	△190,789,201
その他収益	1,273,368	1,224,966
営業収益合計	386,921,204	384,120,448
営業費用
受託者報酬	2,923,010	2,884,735
委託者報酬	46,768,050	46,155,627
その他費用	701,622	588,854
営業費用合計	50,392,682	49,629,216
営業利益又は営業損失(△)	336,528,522	334,491,232
経常利益又は経常損失(△)	336,528,522	334,491,232
当期純利益又は当期純損失(△)	336,528,522	334,491,232
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,784,500	4,121,408
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,369,108,257	△3,831,483,856
剰余金増加額又は欠損金減少額	436,118,108	278,334,709
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	436,118,108	278,334,709
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,767,392	23,487,007
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,767,392	23,487,007
分配金	204,470,337	188,451,481
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,831,483,856	△3,434,717,811